Kraken Derivatives US उन दिनों में विवरण जारी करता है जब आपके खाते में गतिविधि होती है। इसमें व्यापार गतिविधि, प्रशासनिक शुल्क, और उस दिन के व्यापार सत्र के समापन के बाद रखे गए पदों से होने वाले लाभ / हानि शामिल हैं। Kraken Derivatives US सभी खातों के लिए मासिक विवरण भी जारी करता है जिनमें शेष राशि होती है।
यहाँ केवल तभी एक प्रविष्टि होगी जब आपने उस दिन के व्यापार सत्र के समापन के बाद एक स्थिति रखी हो। यदि आप समापन के समय एक स्थिति में हैं, तो विवरण में उस खुले स्थिति में इक्विटी की राशि दिखाई देगी।
अधिकांश ग्राहकों को इस अनुभाग के अंतर्गत कोई खुला व्यापार इक्विटी नहीं दिखाई देगा।
यह अनुभाग उस दिन के ट्रेडिंग सत्र के लिए आपके बैलेंस का एक अवलोकन देगा।
शुरुआती बैलेंस उस दिन के ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत में आपके खाते में मौजूद बैलेंस है
गतिविधि में उस व्यापार सत्र के दौरान लाभ, हानि और प्रशासनिक शुल्क का कुल शुद्ध योग शामिल है
अंतिम बैलेंस प्रारंभिक बैलेंस के परिणाम के रूप में गतिविधि के साथ जोड़ या घटाकर प्राप्त होता है
लेजर आपके नकद संतुलन को संदर्भित करता है
ओपन ट्रेड उस स्थिति से होने वाले किसी भी लाभ या हानि को संदर्भित करता है जो उस दिन के ट्रेडिंग सत्र के समापन पर खुली होती है
कुल लेजर का शुद्ध परिणाम है जिसमें ओपन ट्रेड जोड़ा या घटाया जाता है
नेट लिक्विडेटिंग वैल्यू लेजर बैलेंस का शुद्ध परिणाम है जिसमें ओपन ट्रेड के परिणाम जोड़े या घटाए जाते हैं, जिसे USD में परिवर्तित किया जाता है
यह अनुभाग आपके खाते में उस दिन की ट्रेडिंग सत्र से गतिविधियों का विवरण देता है। बाईं ओर, आप अपने खाते में व्यापार किए गए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे, साथ ही क्लियरिंग फीस और प्रशासनिक फीस (यदि लागू हो):
कॉन्ट्रैक्ट्स उस उपकरण में व्यापार किए गए कुल कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या देते हैं और इसमें खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं
एक्सचेंज शुल्क उस उपकरण के एक्सचेंज द्वारा लगाए गए शुल्क का कुल योग है। MES फ्यूचर्स के मामले में, एक्सचेंज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है।
कमिशन वह कुल शुल्क हैं जो Kraken Derivatives US द्वारा चार्ज किए जाते हैं
NFA शुल्क वे कुल शुल्क हैं जो नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन द्वारा लगाए जाते हैं
PNL/अन्य उस उपकरण पर उस व्यापार सत्र के दौरान कुल सकल लाभ या हानि को संदर्भित करता है
सेग्रेगेटेड उस उपकरण पर उस व्यापार सत्र के दौरान शुद्ध लाभ या हानि को सूचीबद्ध करता है
Clearing_Fee सभी उपकरणों के लिए Clearing Firm / FCM द्वारा लगाए गए कुल शुल्क को संदर्भित करता है
Mkdt_FeeADJ (चित्रित नहीं) मार्केट डेटा शुल्क को संदर्भित करता है
विभिन्न व्यापार लागतों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ मिल सकती है: यूएस फ्यूचर्स फीस.
यह अनुभाग आपके खाते के लिए एक विशेष व्यापार सत्र के दौरान सभी व्यापार गतिविधियों का विवरण देता है।
तारीख और समय प्रत्येक फुल का समय सूचीबद्ध करता है। कृपया ध्यान दें कि यह उस समय का है जब आपका ऑर्डर भरा गया, न कि जब आपका ऑर्डर दिया गया था
कोड:
FILL उस आदेश को संदर्भित करता है जो इस विवरण के व्यापार सत्र के दौरान भरे गए थे
MM पिछले स्टेटमेंट के ट्रेडिंग सत्र से अभी भी खुले पदों को संदर्भित करता है
COST उस स्थिति को संदर्भित करता है जो इस विवरण के व्यापार सत्र के अंत में खुली रही
Buy Qty तब भरा जाएगा जब निष्पादन एक खरीद आदेश के लिए हो, और यह भरे गए अनुबंधों की संख्या को सूचीबद्ध करेगा
Sell Qty तब भरा जाएगा जब निष्पादन एक बिक्री आदेश के लिए हो, और यह भरे गए अनुबंधों की संख्या को सूचीबद्ध करेगा
भरे गए मूल्य की सूची उस मूल्य की होती है जिस पर आदेश भरा गया था
Order_Id प्रत्येक आदेश के लिए आदेश आईडी की एक सूची देता है
व्यापारों से कुल लाभ या हानि उस दिन के व्यापार सत्र में खोले गए और बंद किए गए व्यापारों से कुल लाभ या हानि को दर्शाता है
ओपन ट्रेड इक्विटी में परिवर्तन तब भरा जाएगा जब उस दिन के ट्रेडिंग सत्र के समापन पर खाते में ओपन पोजीशन होंगी
ब्रोकरेज सेवाएंं NinjaTrader Clearing, LLC द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जो Kraken Derivatives US के रूप में व्यापार करती है, जो कि एक फ़्यूचर्स कमीशन मर्चेंट है जो Commodity Futures Trading Commission (CFTC) के साथ पंजीकृत है और National Futures Association (NFA ID #0309379) की सदस्य है.