Kraken Derivatives US émet des relevés les jours où il y a de l'activité sur votre compte. Cela inclut l'activité de trading, les frais administratifs et les profits/pertes des positions détenues après la clôture de la séance de trading de cette journée. Kraken Derivatives US émet également des relevés mensuels pour tous les comptes ayant des soldes.
Ceci n'aura une entrée que si vous avez détenu une position après la clôture de la séance de trading de cette journée. Si vous êtes en position à la clôture, le relevé affichera le montant de l'équité dans cette position ouverte.
La plupart des clients verront Aucune équité de transaction ouverte sous cette section.
Cette section vous donnera un aperçu de votre solde pour la séance de trading de cette journée.
Le Solde d'ouverture est le solde de votre compte au début de la séance de trading de cette journée
L'activité comprend le total net des profits, des pertes et des frais administratifs tout au long de cette séance de trading
Le Solde de clôture est le résultat net du Solde d'ouverture plus ou moins l'activité
Le Grand livre fait référence à votre solde de trésorerie
Une Transaction ouverte fait référence à tout profit ou perte d'une position qui est ouverte à la clôture de la séance de trading de cette journée
Le Total est le résultat net du Grand livre plus ou moins la Transaction ouverte
La Valeur liquidative nette est le résultat net du solde du grand livre plus ou moins les résultats de la Transaction ouverte, converti en USD
Cette section détaille l'activité de votre compte pour la séance de trading de cette journée. Sur le côté gauche, vous verrez les contrats à terme négociés sur votre compte, ainsi que les frais de compensation et les frais administratifs (le cas échéant) :
Contrats indique le nombre total de contrats négociés sur cet instrument et inclut les achats et les ventes
Les Frais de bourse représentent le total des frais facturés par la Bourse de l'instrument. Dans le cas des MES futures, la bourse est le Chicago Mercantile Exchange
Les Commissions sont le total des frais facturés par Kraken Derivatives US
Les Frais NFA sont le total des frais facturés par la National Futures Association
PNL/Autre fait référence au profit ou à la perte brut total sur cet instrument tout au long de cette séance de trading
Ségrégué liste le profit ou la perte net sur cet instrument tout au long de cette séance de trading
Les Frais de compensation font référence au total des frais facturés par la Clearing Firm / FCM pour tous les instruments
Mkdt_FeeADJ (non illustré) fait référence aux Frais de données de marché
Plus d'informations sur les divers coûts de trading peuvent être trouvées ici : US Futures Fees.
Cette section détaille toute l'activité de trading de votre compte pendant une séance de trading particulière.
Date et heure liste l'heure de chaque exécution. Veuillez noter qu'il s'agit de l'heure à laquelle votre ordre a été exécuté, et non l'heure à laquelle votre ordre a été passé
Code :
FILL fait référence aux ordres qui ont été exécutés pendant la séance de trading de ce relevé
MM fait référence aux positions qui sont toujours ouvertes depuis la séance de trading d'un relevé précédent
COST fait référence aux positions qui ont été laissées ouvertes à la fin de la séance de trading de ce relevé
Qté Achat est remplie si l'exécution était pour un ordre d'achat, et listera le nombre de contrats exécutés
Qté Vente est remplie si l'exécution était pour un ordre de vente, et listera le nombre de contrats exécutés
Le Prix d'exécution liste le prix auquel l'ordre a été exécuté
L'ID de l'ordre donne une liste de l'ID de l'ordre pour chaque ordre
Le Profit ou perte brut des transactions montre le profit ou la perte brut total des transactions ouvertes et fermées pendant la séance de trading de cette journée
Le Changement dans l'équité de transaction ouverte sera rempli s'il y a des positions ouvertes sur le compte à la clôture de la séance de trading de cette journée
Les services de courtage sont fournis par NinjaTrader Clearing, LLC opérant sous le nom de Kraken Derivatives US, un commissionnaire en contrats à terme enregistré auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et membre de la National Futures Association (NFA ID #0309379).