Kraken Derivatives US émet des relevés les jours où il y a de l'activité sur votre compte. Cela inclut l'activité de trading, les frais administratifs et les profits/pertes des positions détenues après la clôture de la séance de trading de cette journée. Kraken Derivatives US émet également des relevés mensuels pour tous les comptes ayant des soldes.
Cette section ne contiendra une entrée que si vous avez maintenu une position après la clôture de la séance de trading de cette journée. Si vous avez une position ouverte à la clôture, le relevé affichera le montant de l'equity dans cette position ouverte.
La plupart des clients verront « No Open Trade Equity » sous cette section.
Cette section donnera un aperçu de votre solde pour la séance de trading de cette journée.
Le solde d'ouverture (Beginning Balance) est le solde de votre compte au début de la séance de trading de cette journée.
L'activité (Activity) inclut le total net des profits, des pertes et des frais administratifs tout au long de cette séance de trading.
Le solde de clôture (Ending Balance) est le résultat net du solde d'ouverture (Beginning Balance) plus ou moins l'activité (Activity).
Le grand livre (Ledger) fait référence à votre solde de trésorerie.
Open Trade fait référence à tout profit ou perte d'une position ouverte à la clôture de la séance de trading de cette journée.
Le total (Total) est le résultat net du grand livre (Ledger) plus ou moins l'Open Trade.
La valeur liquidative nette (Net Liquidating Value) est le résultat net du solde du grand livre plus ou moins les résultats de l'Open Trade, converti en USD.
Cette section détaille l'activité de votre compte pour la séance de trading de cette journée. Sur le côté gauche, vous verrez les contrats à terme négociés sur votre compte, ainsi que les frais de compensation et les frais administratifs (le cas échéant) :
Contrats (Contracts) indique le nombre total de contrats négociés sur cet instrument et inclut les achats et les ventes.
Les frais de bourse (Exchange Fees) représentent le total des frais facturés par la bourse de l'instrument. Dans le cas des futures MES, la bourse est le Chicago Mercantile Exchange.
Les commissions (Commissions) sont le total des frais facturés par Kraken Derivatives US.
Les frais NFA (NFA Fees) sont le total des frais facturés par la National Futures Association.
PNL/Autres (PNL/Other) fait référence au profit ou à la perte brut(e) total(e) sur cet instrument tout au long de cette séance de trading.
Ségrégué (Segregated) liste le profit ou la perte net(te) sur cet instrument tout au long de cette séance de trading.
Clearing_Fee fait référence au total des frais facturés par la Firme de compensation / FCM pour tous les instruments.
Mkdt_FeeADJ (non illustré) fait référence aux frais de données de marché (Market Data Fee).
Plus d'informations sur les différents coûts de trading peuvent être trouvées ici : US Futures Fees.
Cette section détaille toutes les activités de trading de votre compte au cours d'une séance de trading particulière.
Date et heure (Date & Time) indique l'heure de chaque exécution. Veuillez noter qu'il s'agit de l'heure à laquelle votre ordre a été exécuté, et non de l'heure à laquelle votre ordre a été passé.
Code :
FILL fait référence aux ordres qui ont été exécutés pendant la séance de trading de ce relevé.
MM fait référence aux positions qui sont toujours ouvertes depuis la séance de trading d'un relevé précédent.
COST fait référence aux positions qui sont restées ouvertes à la fin de la séance de trading de ce relevé.
Qté Achat (Buy Qty) est renseignée si l'exécution concernait un ordre d'achat, et listera le nombre de contrats exécutés.
Qté Vente (Sell Qty) est renseignée si l'exécution concernait un ordre de vente, et listera le nombre de contrats exécutés.
Prix d'exécution (Filled Price) indique le prix auquel l'ordre a été exécuté.
Order_Id donne une liste de l'ID de l'ordre pour chaque ordre.
Profit ou perte brut(e) des transactions (Gross Profit or Loss from Trades) indique le profit ou la perte brut(e) total(e) des transactions ouvertes et clôturées au cours de la séance de trading de cette journée.
La variation de l'Open Trade Equity (Change in Open Trade Equity) sera renseignée s'il y a des positions ouvertes sur le compte à la clôture de la séance de trading de cette journée.
Les services de courtage sont fournis par NinjaTrader Clearing, LLC, opérant sous le nom de Kraken Derivatives US, un commissionnaire en contrats à terme (Futures Commission Merchant) enregistré auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et membre de la National Futures Association (NFA ID #0309379).