Le fait de ne pas respecter les limites de votre compte signifie la perte de votre compte d'évaluation ou financé. Voici des stratégies pratiques pour vous aider à rester dans vos limites de risque.
Les deux chiffres les plus importants dans votre widget Portfolio sont :
Vérifiez l'écart entre vos capitaux propres totaux actuels et ces deux chiffres avant de passer une transaction. Plus l'écart est faible, moins vous avez de marge de manœuvre.
Définir un stop loss sur chaque position vous offre une perte maximale prévisible par transaction. Sans stop loss, un mouvement de prix soudain peut pousser votre compte au-delà d'une limite avant que vous n'ayez le temps de réagir.
Lorsque vous définissez des stop loss, tenez compte des frais de commission. Un stop loss à votre prix d'équilibre exact entraînera toujours une petite perte due à la commission (0,04 % du nominal).
Les frais réduisent votre solde et comptent pour la MDL et la MDD. Les deux types de frais à retenir :
Sur des positions plus importantes ou des détentions nocturnes, ces coûts peuvent s'accumuler. Par exemple, détenir une position notionnelle de 50 000 $ pendant la nuit coûte environ 16,50 $ en frais de financement sur marge (0,033 % x 50 000 $), en plus de toute commission payée lors de la clôture de la position.
La MDL se réinitialise à 00:30 UTC. Si vous êtes proche de la limite de perte quotidienne à l'approche de la fin de la journée de trading, envisagez de clôturer les positions avant la réinitialisation plutôt que de risquer une violation dans les dernières heures.
D'autre part, si vous avez eu une journée perdante et que vous avez encore de la marge, sachez que la MDL du nouveau jour sera recalculée sur la base de votre solde ou de vos capitaux propres actuels. Un point de départ plus bas signifie une limite de perte quotidienne plus basse en dollars.
Si l'écart entre vos capitaux propres et l'une ou l'autre limite devient étroit, envisagez de réduire la taille de vos positions. Des positions plus petites signifient des fluctuations potentielles plus faibles dans les deux sens, vous donnant plus de marge de manœuvre.
Les événements d'actualité majeurs, les lancements de tokens ou la volatilité soudaine du marché peuvent provoquer des mouvements de prix rapides qui dépassent les stop loss ou dépassent vos limites avant que vous ne puissiez réagir. Si vous êtes proche de vos limites, envisagez de réduire votre exposition avant les événements connus.
Vous n'avez pas besoin de clôturer une transaction perdante pour qu'elle compte dans vos limites. Les positions ouvertes avec des P&L négatifs sont prises en compte dans les calculs de MDL et de MDD en temps réel. Une position qui est en perte mais qui "pourrait revenir" rapproche toujours vos capitaux propres de vos limites en ce moment.