Un contrat à terme est un contrat qui permet à l’acheteur ou au vendeur de spéculer sur la valeur de l’actif sous‑jacent sans avoir à en détenir la propriété.
Les contrats à terme représentent un choix approprié pour les traders qui souhaitent tirer profit des variations de prix à court terme ou se protéger contre les fluctuations négatives des prix de leurs autres investissements.
Le trading de contrats à terme implique de prendre des risques et vous pouvez perdre de l’argent. Le trading de contrats à terme implique en général l’utilisation de l’effet de levier et les positions sont généralement conservées pendant plusieurs mois.
Un contrat à terme peut avoir une échéance fixe, c’est-à-dire qu’il expire et fait l’objet d’un règlement à une date fixe, ou bien être perpétuel, c’est-à-dire qu’il n’a pas de date de fin et se poursuit indéfiniment. Un contrat à terme sur devises présente une échéance fixe.
Avec l’effet de levier, le trader engage une somme plus faible pour trader une position plus importante. Le montant obtenu grâce à l’effet de levier sera emprunté auprès de Kraken. La taille de la position étant supérieure à l’investissement initial, les gains et les pertes seront tous les deux amplifiés, même en cas de faibles variations du prix de l’actif sous-jacent.
Lorsqu’un acheteur ouvre une position Long, il dégagera des gains si le prix de l’actif sous-jacent augmente. Lorsqu’un acheteur ouvre une position Short. il dégagera des gains si le prix de l’actif sous-jacent diminue.
Vous pouvez calculer vos profits ou pertes en fonction de l’effet de levier, du prix de l’actif, et de la position que vous prenez, à savoir long ou Short.
J’investis 100 $ pour ouvrir une position Long avec un effet de levier de 10x sur des contrats à terme perpétuels sur BTC. Le BTC se négocie à 1 000 $. Si le BTC monte à 1 100 $, mon profit ou ma perte peut être calculé comme suit :
100 $ (investissement initial) * 10x (effet de levier) = 1 000 $ Taille de la position initiale
(1 100 $- 1 000 $)/1 000 $ = changement de prix de +10%
1 000 $ * 10% = profit de 100 $
Il existe de nombreux outils permettant de gérer le risque lorsque vous tradez des contrats à terme. On peut notamment citer : les ordres stop loss, surveiller le solde de votre compte afin de vous assurer que vous disposez de fonds suffisants pour maintenir votre position ouverte, ou encore connaître les frais qui vous seront facturés et leur impact sur vos profits et pertes.
Vous devez conserver des fonds en quantité suffisante sur votre compte afin de maintenir votre position ouverte. Si le solde de votre compte passe sous la marge requise, votre compte sera automatiquement clôturé ou liquidé par la plateforme.