Kraken Pro propose une suite de widgets d'analyse pour vous offrir des informations plus approfondies sur l'activité du marché en temps réel. En faisant glisser et déposer ces widgets sur votre interface de trading, vous pouvez surveiller tout, des ratios d'agresseurs et des positions longues/courtes à l'intérêt ouvert et aux taux de financement, le tout en un seul endroit.
Que vous recherchiez la confirmation d'une rupture potentielle, que vous essayiez d'évaluer la liquidité ou que vous évaluiez simplement le sentiment général, ces widgets peuvent vous aider à prendre des décisions de trading plus éclairées.
Pour ajouter un widget à votre interface de trading, cliquez sur le bouton "Ajouter un widget" dans le coin supérieur droit de la page de trading. Ensuite, il suffit de faire glisser et déposer le widget où vous le souhaitez sur votre écran.
Le ratio d'agresseurs mesure le volume de trading généré par les ordres « agressifs » – ceux qui s'exécutent immédiatement, tels que les ordres au marché ou les ordres à cours limité définis pour traverser le spread. En comparant le volume des achats agressifs par rapport aux ventes agressives, ce widget vous aide à évaluer le sentiment général : si les acheteurs ou les vendeurs exercent une pression plus immédiate sur le marché.
Axe horizontal = Date/Heure : Indique quand les transactions ont été exécutées, en fonction de l'intervalle sélectionné.
Axe vertical = Prix : Affiche le prix de la devise de base du marché.
Barres vertes = Achats agressifs : Indique les achats effectués au prix demandé (ou le dépassant).
Barres rouges = Ventes agressives : Reflète les ordres de vente atteignant le prix d'offre ou inférieur.
Choisissez entre 1 minute et 1 semaine pour visualiser les fluctuations à court terme ou la dynamique à long terme. Les intervalles plus courts offrent un aperçu détaillé des changements immédiats du marché ; les intervalles plus longs aident à identifier les tendances plus larges et les points d'inflexion potentiels.
Placer ce widget Ratio d'agresseurs sur votre interface Kraken Pro peut vous aider à décider si la dynamique du marché pourrait favoriser une stratégie particulière. Par exemple, un ratio soutenu supérieur à 1 pourrait encourager des configurations haussières, tandis qu'un ratio inférieur à 1 pourrait s'aligner sur un point de vue plus baissier.
Le graphique de profondeur offre un aperçu visuel des ordres d'achat et de vente actuellement dans le carnet d'ordres, tracés par rapport à différents niveaux de prix. En comparant la taille (ou la quantité) de ces ordres, vous pouvez évaluer le sentiment du marché, identifier les zones de support/résistance et estimer la facilité (ou le coût) de l'exécution de transactions plus importantes.
Axe horizontal = Prix : Affiche les niveaux de prix de la devise de base du marché.
Axe vertical = Nombre d'ordres : Indique le nombre d'ordres d'achat ou de vente ouverts à chaque niveau de prix.
Ligne verte = Ordres d'achat (offres) : Indique le volume cumulé d'acheteurs prêts à acheter à des prix spécifiques ou inférieurs.
Ligne rouge = Ordres de vente (demandes) : Reflète le volume cumulé de vendeurs cherchant à vendre à des prix spécifiques ou supérieurs.
Dynamique d'achat vs. vente : Une zone verte plus dense que la rouge peut suggérer un sentiment haussier (plus d'ordres d'achat), tandis qu'une zone rouge plus grande implique un sentiment baissier (plus d'ordres de vente).
Niveaux de support et de résistance : Les regroupements d'ordres d'achat importants agissent souvent comme support, des barrières que le prix peut avoir du mal à franchir à la baisse. Inversement, les regroupements d'ordres de vente importants peuvent servir de résistance, entravant les avancées de prix.
Aperçus sur la liquidité : Si les ordres sont densément concentrés près du prix actuel, le marché est considéré comme plus liquide. Cela peut signifier des coûts d'exécution plus faibles et moins de glissement pour les transactions plus importantes.
Volatilité potentielle : Un carnet d'ordres peu profond (peu d'ordres de chaque côté) peut créer une volatilité plus élevée. Les transactions importantes dans un environnement de faible liquidité peuvent entraîner des fluctuations de prix plus marquées.
L'ajout du widget Graphique de profondeur à votre interface Kraken Pro peut vous aider à évaluer rapidement où se situe la majeure partie de l'intérêt des acheteurs ou des vendeurs. Observer comment ces lignes évoluent en temps réel peut également fournir des indices précoces sur les mouvements imminents, en particulier lorsque des changements importants se produisent à des niveaux de prix clés. Cependant, n'oubliez pas que les ordres importants peuvent apparaître ou disparaître à tout moment, il est donc judicieux de corroborer les signaux du graphique de profondeur avec d'autres analyses et les actualités du marché.
Le taux de financement est un paiement périodique échangé entre les traders sur un marché de produits dérivés. Son objectif principal est de maintenir le prix du contrat perpétuel aligné sur le prix spot sous-jacent. Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues paient les positions courtes ; lorsqu'il est négatif, les positions courtes paient les positions longues.
Axe horizontal = Date/Heure : Affiche la période sur laquelle le taux de financement est suivi.
Axe vertical = Nombre : Représente la valeur du taux de financement elle-même.
Ligne violette = Taux de financement : Suit les fluctuations du taux de financement au fil du temps.
Taux de financement positif (> 0) : Indique que les positions longues paient les positions courtes, ce qui signale généralement un sentiment haussier. Un taux de financement positif élevé attire souvent davantage de vendeurs à découvert jusqu'à ce que le prix perpétuel converge vers le prix spot.
Taux de financement négatif (< 0) : Indique que les positions courtes paient les positions longues, reflétant généralement un sentiment de marché baissier. Dans ce scénario, un taux plus négatif peut encourager les traders à ouvrir des positions longues.
Valeurs extrêmes : Les pics dans un sens ou dans l'autre peuvent indiquer un marché surendetté, où une partie pourrait bientôt être mise sous pression. De telles conditions précèdent souvent les corrections ou les inversions de tendance.
Placer le widget Taux de financement sur votre interface Kraken Pro vous aide à déterminer si les acheteurs ou les vendeurs sont plus agressifs sur le marché des produits dérivés. Des taux de financement élevés et soutenus dans un sens ou dans l'autre peuvent ne pas durer indéfiniment ; un retournement soudain peut parfois marquer des points d'inflexion clés. Comme pour toute métrique unique, assurez-vous de recouper les informations sur le taux de financement avec l'action des prix, le volume et d'autres indicateurs pour une vue plus complète de la dynamique du marché.
La Base future mesure la différence — également connue sous le nom d'écart de base — entre le prix d'un contrat à terme et son prix spot sous-jacent. Une base positive signifie que le prix du contrat à terme se négocie au-dessus du marché spot ; une base négative signifie qu'il se négocie en dessous. Le suivi de cet écart peut offrir des informations sur le sentiment du marché et les opportunités d'arbitrage potentielles.
Axe horizontal = Date/Heure : Indique quand chaque point de données de base a été enregistré.
Axe vertical = Base future : Reflète à quel point le prix du contrat à terme est plus élevé ou plus bas par rapport au spot.
Ligne violette = Base future au fil du temps : Illustre comment cet écart évolue tout au long de la période sélectionnée.
Base > 0 : Les contrats à terme sont cotés au-dessus du marché spot, signalant souvent que les traders s'attendent à des prix plus élevés à l'avenir ou sont prêts à payer une prime pour une exposition plus longue.
Base < 0 : Les contrats à terme se négocient en dessous du prix spot, suggérant une décote potentielle ou que les participants au marché anticipent une baisse de la valeur de l'actif sous-jacent.
Tendances historiques : L'observation de l'évolution de la base au fil du temps vous aide à repérer les tendances, les changements dans la psychologie du marché ou les dynamiques de l'offre et de la demande.
Placer le widget Base future sur votre tableau de bord Kraken Pro peut vous aider à surveiller la fidélité avec laquelle les prix des produits dérivés suivent leurs homologues spot. Des écarts importants — positifs ou négatifs — peuvent mettre en évidence les opportunités d'arbitrage pour les traders ou donner un aperçu du sentiment dominant du marché. Comme toujours, il est judicieux de confirmer ces observations avec d'autres points de données, tels que le volume ou l'intérêt ouvert, avant de prendre toute décision de trading.
Le Volume de liquidation suit la valeur totale des positions futures clôturées de force par l'échange lorsque les traders n'ont pas suffisamment de marge pour maintenir leurs positions. Des pics importants de cette métrique peuvent indiquer des ventes ou des achats paniques (selon que les positions longues ou courtes sont liquidées), affectant potentiellement le prix du marché sur une courte période.
Axe horizontal = Date/Heure : Indique le moment où chaque événement de liquidation est enregistré.
Axe vertical = Nombre : Affiche la valeur cumulative de toutes les positions futures liquidées pour chaque intervalle.
Ligne violette = Volume total de liquidation : Reflète la valeur de position liquidée au fil du temps.
Volume total de liquidation : Des valeurs plus élevées peuvent indiquer un stress accru chez les traders et une volatilité accrue. Lorsque les appels de marge s'accumulent, les ventes ou achats forcés peuvent amplifier les mouvements du marché.
Pics de liquidations : Des augmentations soudaines du volume de liquidation peuvent indiquer que de nombreux traders étaient du mauvais côté d'une fluctuation rapide des prix. Cela coïncide souvent avec des changements de prix rapides et importants et peut prédire une turbulence continue à mesure que les positions restantes s'ajustent.
En plaçant le widget Volume de liquidation sur votre interface de trading Kraken Pro, vous pouvez surveiller les signaux de stress du marché, en particulier lorsque cette métrique augmente de manière inattendue. Un volume de liquidation élevé peut déclencher un effet domino d'appels de marge, accélérant toute tendance en cours. La combinaison des données de liquidation avec d'autres indicateurs (comme les mesures de volatilité ou la profondeur du carnet d'ordres) peut fournir une image plus complète des fluctuations de prix potentielles et vous aider à gérer les risques plus efficacement.
Le ratio Long/Short compare le nombre de comptes de traders détenant des positions longues à ceux détenant des positions courtes sur un marché donné. Ce ratio offre un aperçu rapide du sentiment haussier ou baissier sur différentes périodes. Une valeur supérieure à 1 implique qu'il y a plus de positions longues que de positions courtes ; une valeur inférieure à 1 indique l'inverse.
Axe horizontal = Date/Heure : Indique le moment où chaque point de données pour le ratio a été enregistré.
Axe vertical = Nombre :Reflète le nombre de traders actuellement en position longue par rapport à ceux en position courte.
Ligne violette = Ratio Long/Short : Suit l'évolution de ce ratio tout au long de la période sélectionnée.
Supérieur à 1 : Indique que plus de traders détiennent des positions longues que courtes. Un ratio constamment élevé peut signaler un sentiment haussier, bien qu'il puisse également indiquer un risque de « squeeze » si de nombreuses positions longues sont liquidées.
Inférieur à 1 : Indique un plus grand nombre de positions courtes. Cela peut impliquer un sentiment généralement baissier, avec un potentiel de hausses soudaines si les vendeurs à découvert sortent en masse.
Fluctuations au fil du temps : Observer l'évolution du ratio peut vous aider à déterminer si la dynamique passe d'haussière à baissière ou vice versa, en particulier autour des événements majeurs du marché.
L'ajout du widget Ratio long/short à votre interface Kraken Pro vous aide à évaluer rapidement la psychologie du marché. Par exemple, un ratio qui augmente fortement peut suggérer un consensus haussier croissant, mais ce consensus peut rapidement s'effondrer si un catalyseur baissier apparaît. Comme pour tout indicateur, il est préférable d'associer le ratio long/short à des données complémentaires telles que le volume, la profondeur du carnet d'ordres ou l'évolution récente des prix afin d'élaborer une approche de trading équilibrée.
L'intérêt ouvert représente le nombre total de positions actives (ouvertes) sur un marché donné, couvrant à la fois les transactions longues et courtes. C'est un baromètre utile de la participation au marché et peut indiquer si de nouveaux capitaux entrent ou sortent d'un actif particulier.
Axe horizontal = Date/Heure : Indique les intervalles auxquels l'intérêt ouvert est mesuré.
Axe vertical = Nombre de positions ouvertes : Reflète le nombre de contrats ou de positions qui restent non réglés à chaque intervalle.
Barres/Ligne violettes = Intérêt ouvert au fil du temps : Suit l'évolution de ce total tout au long de la période choisie.
Intérêt ouvert croissant : Suggère que davantage de traders entrent sur le marché, ce qui pourrait alimenter des mouvements de prix continus si la conviction haussière ou baissière augmente.
Intérêt ouvert décroissant : Indique que les participants clôturent des positions ou quittent le marché. Cela pourrait signaler des prises de bénéfices, des réductions de pertes ou un enthousiasme décroissant.
Intérêt ouvert stable : Lorsque l'intérêt ouvert reste stable, cela implique souvent un équilibre entre les nouvelles positions et les sorties, ce qui signifie que le marché pourrait attendre de nouveaux catalyseurs pour déclencher le prochain mouvement.
Placer le widget Intérêt ouvert sur votre interface Kraken Pro peut vous aider à repérer quand l'engagement des traders augmente ou diminue. Par exemple, un pic d'intérêt ouvert après un changement de prix significatif peut indiquer que les traders s'attendent à ce que le mouvement se poursuive, tandis qu'une baisse pourrait signifier que le marché perd de son élan. Associez les données d'intérêt ouvert à des indicateurs tels que le volume, la profondeur du carnet d'ordres ou les taux de financement pour obtenir une image plus complète des conditions du marché.
Le spread mesure l'écart entre la meilleure offre (ordre d'achat le plus élevé) et la meilleure demande (ordre de vente le plus bas) à tout moment sur le marché. Un spread étroit indique généralement une forte liquidité et des conditions de trading plus efficaces, tandis qu'un spread plus large peut suggérer une liquidité plus faible et un slippage plus élevé.
Axe horizontal = Date/Heure : Indique quand chaque valeur de spread a été enregistrée.
Axe vertical = Différence de prix : Indique l'ampleur (ou la faiblesse) de l'écart dans la devise de base du marché.
Ligne violette = Écart au fil du temps : Suit les fluctuations de l'écart acheteur-vendeur au cours de la période choisie.
Pics soudains : Une forte augmentation de l'écart peut se produire lors d'événements d'actualité majeurs ou pendant les heures creuses, lorsque moins de participants au marché sont actifs.
Écart étroit : Indique une liquidité plus élevée, car les ordres d'achat et de vente sont regroupés plus étroitement. Dans ces conditions, les coûts de transaction sont généralement plus faibles.
Écart large : Suggère des carnets d'ordres plus minces, où moins de traders sont actifs ou où il existe des écarts plus importants entre les ordres d'achat et de vente. Cela peut entraîner un glissement si vous placez des transactions plus importantes.
L'ajout du widget Écart à votre interface Kraken Pro peut vous aider à évaluer rapidement la tension (ou la souplesse) du marché à tout moment. Si les écarts sont constamment étroits, vous pourriez exécuter des transactions avec plus de confiance, sachant que le glissement est probablement minime. Inversement, un écart constamment large pourrait vous avertir d'ajuster la taille de votre position ou d'attendre de meilleures conditions de trading. Comme toujours, combinez l'analyse de l'écart avec d'autres indicateurs, tels que la profondeur du marché ou le volume, pour obtenir une compréhension plus complète de la dynamique du marché.
Le nombre de transactions indique le nombre de transactions individuelles effectuées sur un marché donné au cours de chaque intervalle de temps. Cette métrique vous aide à évaluer l'activité globale du marché : un nombre élevé de transactions indique généralement une participation plus active et une volatilité potentiellement plus élevée, tandis qu'un nombre plus faible de transactions suggère un environnement de trading plus calme.
Axe horizontal = Date/Heure : Affiche les intervalles (par exemple, 1m, 5m, 1h) auxquels les transactions sont comptabilisées.
Axe vertical = Nombre : Représente le nombre de transactions effectuées au cours de cet intervalle.
Ligne violette = Nombre de transactions : Suit la fluctuation du nombre total de transactions au cours de la période sélectionnée.
Nombre élevé de transactions : Coïncide souvent avec une volatilité plus élevée et un engagement accru du marché — les traders pourraient réagir à des nouvelles ou à des mouvements de prix soudains.
Nombre faible de transactions : Suggère moins de participants au marché ou moins d'incitation à trader, ce qui peut coïncider avec des fourchettes de prix plus serrées et une volatilité réduite.
L'ajout du widget Nombre de transactions à votre tableau de bord Kraken Pro vous permet de repérer rapidement les pics ou les baisses d'activité de trading. Si vous constatez une augmentation soudaine du nombre de transactions, cela peut signaler une tendance en développement ou une réaction aux nouvelles du marché. L'association du nombre de transactions avec d'autres indicateurs — comme le volume ou la profondeur du carnet d'ordres — peut approfondir votre compréhension de la question de savoir si les nouvelles transactions ont une taille significative ou s'il s'agit plutôt d'une série de petits ordres.
La volatilité mesure le degré de variation du prix d'un actif au fil du temps. Une forte volatilité peut signaler d'importantes fluctuations de prix – et, avec elles, un risque et une récompense potentiellement plus élevés – tandis qu'une faible volatilité suggère souvent des mouvements de prix plus stables et prévisibles.
Axe horizontal = Date/Heure : Indique le moment où les relevés de volatilité ont été enregistrés.
Axe vertical = Nombre : Reflète l'ampleur des fluctuations de prix dans la devise de base du marché.
Ligne violette = Volatilité des prix : Suit l'intensité des changements de prix sur la période choisie.
Forte volatilité : Indique des mouvements de prix fréquents et/ou brusques. Les traders peuvent trouver plus d'opportunités à court terme, mais doivent également être préparés à des changements rapides du marché.
Faible volatilité :
Suggère des mouvements de prix plus petits et plus progressifs. Bien que cela puisse signifier moins de gains soudains, cela réduit également la probabilité de pertes abruptes.
Placer le widget Volatilité sur votre interface Kraken Pro vous aide à évaluer le risque de marché en un coup d'œil. Si la volatilité augmente, vous pourriez ajuster la taille de vos positions ou resserrer vos stop-loss. Inversement, sur des marchés plus calmes, vous pouvez opter pour des stratégies à plus long terme. Comme pour toute métrique unique, envisagez de combiner les données de volatilité avec d'autres indicateurs – tels que le volume ou l'intérêt ouvert – pour obtenir une image plus complète des conditions du marché.
Le volume représente le montant total d'un actif échangé sur une période spécifique. Un volume plus élevé peut signaler un intérêt accru du marché et une plus grande liquidité, tandis qu'un volume plus faible indique souvent un marché plus calme avec moins de participants.
Axe horizontal = Date/Heure : Indique les intervalles (par exemple, 1m, 5m, 1h) auxquels le volume de trading est enregistré.
Axe vertical = Nombre : Reflète le montant total échangé dans la devise de base du marché pendant chaque intervalle.
Ligne violette = Volume total de trading : Suit les fluctuations de l'activité d'achat et de vente au fil du temps.
Volume élevé : correspond souvent à des mouvements de prix plus importants et à un engagement accru des traders, signalant potentiellement une dynamique plus forte ou une réaction aux actualités.
Volume faible : suggère une participation réduite au marché ; les changements de prix peuvent être plus modérés, mais une faible liquidité peut toujours entraîner des changements de prix brusques si un ordre important unique entre sur le marché.
L’ajout du widget Volume à votre interface Kraken Pro vous aide à repérer rapidement les augmentations ou les diminutions de l’activité de trading. Les pics de volume peuvent indiquer des moments critiques, tels que des cassures, des ruptures ou des réactions à des événements majeurs. La combinaison des données de volume avec d’autres métriques (comme la volatilité ou la profondeur du carnet d’ordres) peut aider à confirmer si un mouvement de prix est soutenu par un intérêt d’achat/vente authentique.