Le fichier des journaux de compte et l'onglet des journaux sur les produits dérivés contiennent divers champs et éléments d'entrée possibles.
Pour télécharger le fichier journal sur Kraken Pro, accédez à la page d'exportation après vous être connecté et modifiez le "Produit" en "Dérivés", puis filtrez la date de début et de fin, et cliquez sur le bouton "Soumettre".
Pour chaque transaction, il y a deux entrées de journal : l'une qui reflète le changement du solde du portefeuille de produits dérivés, et l'autre qui reflète le changement de la position. Les changements respectifs de chacun sont étiquetés comme 'Solde' et 'Position' dans les descriptions ci-dessous.
Champ | Type | Description |
|---|---|---|
UID (téléchargement uniquement) | Chaîne de caractères | L'UID de l'entrée associée. |
Date | Date et heure | Heure de l'entrée du journal (heure locale de la machine sur l'interface utilisateur, UTC dans le fichier de téléchargement) |
Compte | Chaîne de caractères | Compte sur marge ou compte de trésorerie mis à jour avec l'entrée du journal. Exemple : 'F-ETHUSD' indique le compte sur marge Ether (portefeuille de produits dérivés), 'ETH' indique le compte de trésorerie Ether (portefeuille de détention), 'MC' indique le portefeuille multi-collatéral |
Type | Chaîne de caractères | Transaction de produits dérivés - Lorsque des contrats de produits dérivés sont achetés ou vendus. Liquidation - Lorsqu'une position est liquidée. Annulation de contrepartie - Lorsqu'une position est annulée en raison d'un événement de liquidation de contrepartie. Annulation en cas de faillite - la position liquidée n'a pas pu être remplie ou attribuée et les contrats restants ont donc été annulés. Cédant - Lorsque la position du trader est attribuée à un fournisseur de liquidité. Cessionnaire - Lorsque le trader reçoit une attribution. Changement du taux de financement - Lorsque le compte sur marge est débité ou crédité dans le cadre du paiement programmé du taux de financement. Conversion - Conversion de fonds non-USD en USD (inclut les frais de conversion). Paiement d'intérêts - Montant payé en intérêts sur une perte de plus de 30 000 USD non couverte par une garantie en USD (voir Frais pour les produits dérivés multi-collatéraux) Transfert - Transfert entre les portefeuilles de détention et de produits dérivés. Transfert inter-échange - Transfert entre le portefeuille spot et le portefeuille de produits dérivés. Liquidation couverte - Lorsqu'une position est liquidée et couverte par le pool de liquidité. Frais K appliqués - Lorsque les frais K sont appliqués au lieu des frais de trading. |
Symbole | Chaîne de caractères | Solde - symbole de la devise de garantie (par exemple, ETH). Position - symbole boursier (par exemple, PI_ETHUSD) Voir Symboles boursiers |
Changement | Flottant | Solde - Changement total incluant les frais, les P&L réalisés, le financement réalisé Position - Changement total de la position |
Nouveau solde | Flottant | Solde - Nouveau solde du portefeuille Position - Nouvelle taille totale de la position |
Prix d'entrée moyen | Flottant positif | Le prix d'entrée moyen de la position après cette transaction |
Prix de la transaction | Flottant positif | Le prix auquel la transaction a été exécutée |
Prix de référence | Flottant positif | Le prix de référence au moment où la transaction a été exécutée |
Taux de financement (téléchargement uniquement) | Flottant | Le taux de financement absolu |
P&L réalisé | Flottant | Le P&L réalisé en réduisant la position |
Frais | Nombre flottant positif | Les frais payés |
Financement réalisé (téléchargement uniquement) | Nombre flottant | Le taux de financement réalisé en raison d'un changement de taille de position ou de la fin de la période de taux de financement |
Garantie | Chaîne de caractères | La devise de l'entrée associée |
Pourcentage de spread de conversion | Nombre flottant positif | Le % de spread utilisé pour une conversion de devise. |
Frais de liquidation | Nombre flottant positif | Les frais facturés sur une position liquidée |
Impôt retenu à la source | Nombre flottant positif | Le montant de l'impôt retenu à la source lors de la réalisation d'un profit. |
Remboursement d'impôt | Nombre flottant positif | Le montant de l'impôt retenu qui a été remboursé. |