Le fichier de logs du compte et l'onglet Logs sur les dérivés comportent différents champs et types d'entrées possibles.
Pour télécharger le fichier de logs sur Kraken Pro, accédez à la page d'exportation en étant connecté, définissez le champ "Produit" sur "Dérivés", filtrez les dates de début et de fin, puis cliquez sur "Soumettre".
Pour chaque transaction, deux entrées de log sont générées : l'une reflétant la variation du solde du portefeuille de dérivés, et l'autre reflétant la variation de la position. Les variations correspondantes sont respectivement désignées par "Solde" et "Position" dans les descriptions ci-dessous.
Champ | Type | Description |
|---|---|---|
UID (téléchargement uniquement) | Chaîne | L'UID de l'entrée associée. |
Date | Date et heure | Horodatage de l'entrée de log (heure locale de l'appareil dans l'interface, UTC dans le fichier téléchargé) |
Compte | Chaîne | Compte de marge ou compte au comptant mis à jour par l'entrée de log. Exemple : 'F-ETHUSD' désigne le compte de marge en Ether (portefeuille de dérivés), 'ETH' désigne le compte au comptant en Ether (portefeuille de détention), 'MC' désigne le portefeuille multicollatéral |
Type | Chaîne | Derivatives Trade - Lorsque des contrats de dérivés sont achetés ou vendus. Liquidation - Lorsqu'une position est liquidée. Unwind Counterparty - Lorsqu'une position est dénouée en raison de la liquidation d'une contrepartie. Unwind Bankrupt - la position liquidée n'a pu être exécutée ni assignée ; les contrats restants ont donc été dénouées. Assignor - Lorsque la position du trader est assignée à un fournisseur de liquidité. Assignee - Lorsque le trader reçoit une assignation. Funding Rate Change - Lorsque le compte de marge est débité ou crédité dans le cadre du paiement périodique du taux de financement. Conversion - Conversion de fonds non libellés en USD vers l'USD (frais de conversion inclus). Interest Payment - Montant des intérêts versés par la garantie en USD (voir Frais pour les dérivés multicollatéraux) Transfer - Transfert entre le portefeuille de dépôt et le portefeuille de dérivés. Cross-Exchange Transfer - Transfert entre le portefeuille spot et le portefeuille de dérivés Covered Liquidation - Lorsqu'une position est liquidée et couverte par le pool de liquidité. Kfee Applied - Lorsque le kfee est appliqué à la place des frais de trading. |
Symbol | Chaîne | Solde – symbole de la devise de garantie au comptant (ex. : ETH.) Position – ticker (ex. : PI_ETHUSD) Voir les tickers |
Modifier | Nombre décimal | Solde – variation totale incluant les frais, les profits et pertes réalisés et le financement réalisé. Position – variation totale de la position. |
Nouveau solde | Nombre décimal | Solde – nouveau solde du portefeuille. Position – nouvelle taille de position totale. |
Moyenne Prix d’entrée | Nombre décimal positif | Le prix d'entrée moyen de la position après cette transaction. |
Prix d’échange | Nombre décimal positif | Le prix auquel la transaction a été exécutée. |
Prix repère | Nombre décimal positif | Le prix de référence au moment où la transaction a été exécutée. |
Taux de financement (téléchargement uniquement) | Nombre décimal | Le taux de financement absolu. |
Profits et pertes réalisés | Nombre décimal | Les profits et pertes réalisés lors de la réduction de la position. |
Frais | Nombre décimal positif | Les frais versés. |
Financement réalisé (téléchargement uniquement) | Nombre décimal | Le taux de financement réalisé suite à une variation de la taille de position ou à la fin de la période de taux de financement. |
Garantie | Chaîne | La devise de l'entrée associée. |
Pourcentage de spread de conversion | Nombre décimal positif | Le spread (en %) appliqué à une conversion de devise. |
Frais de liquidation | Nombre décimal positif | Frais prélevés sur une position liquidée. |
Retenue à la source | Nombre décimal positif | Montant de l'impôt retenu lors de la réalisation d'un bénéfice. |
Remboursement fiscal | Nombre décimal positif | Le montant de la retenue fiscale qui a été remboursé. |