Le fichier des journaux de compte et l’onglet journaux de la page Dérivés comportent différents champs et options possibles.
Pour télécharger le fichier des journaux sur Kraken Pro une fois connecté, rendez-vous sur la page Exporter et remplacez le "Produit" par "Dérivés", puis filtrez les dates de début et de fin, et cliquez sur le bouton "Envoyer".
Pour chaque transaction, il y a deux entrées de journal : l’une reflète le changement du solde du portefeuille de dérivés, et l’autre reflète le changement de position. Ces changements portent respectivement les mentions « Solde » et « Position » dans les descriptions ci-dessous.
Champ | Type | Description |
|---|---|---|
UID (téléchargement uniquement) | Chaîne | L’UID de l’entrée associée. |
Date | Date et heure | Heure de saisie du journal (heure locale de la machine sur l’interface utilisateur, UTC dans le fichier de téléchargement) |
Compte | Chaîne | Compte sur marge ou compte en monnaie fiduciaire mis à jour avec l’entrée de journal Exemple : "F-ETHUSD" indique le compte sur marge Ether (portefeuille de dérivés), "ETH" indique le compte en monnaie fiduciaire Ether (portefeuille holding), "MC" indique le portefeuille à garanties multiples |
Type | Chaîne | Trading de dérivés - Lorsque des contrats sur dérivés sont achetés ou vendus. Liquidation - Lorsqu’une position est liquidée. Contrepartie de dénouement - Lorsqu’une position est dénouée en raison d’un événement de liquidation de contrepartie. Faillite du dénouement − la position liquidée n’ayant pu être exécutée ou cédée, les contrats restants ont été dénoués. Attributeur − Lorsque la position du trader est attribuée à un fournisseur de liquidités. Cessionnaire − Lorsque le trader reçoit une affectation. Changement du taux de financement − Lorsque le compte sur marge est débité ou crédité dans le cadre du paiement du taux de Financement programmé. Conversion − Conversion de fonds non libellés en USD (frais de conversion compris). Paiement des intérêts − Montant payé en intérêts sur une perte supérieure à 30 000 dollars non couverte par les garanties en USD (voir Frais applicables aux dérivés à garanties multiples) Transfert − Transfert entre les portefeuilles holding et de dérivés. Transfert entre plateformes d’échange - Transfert entre portefeuille spot et portefeuille de dérivés Liquidation couverte - Lorsqu’une position est liquidée et couverte par le pool de liquidités. Kfee Applied - Lorsque des kfee sont appliqués au lieu de prélever des frais de trading |
Symbole | Chaîne | Solde - symbole monétaire de la devise utilisée comme garantie (par exemple : ETH). Position - symbole de ticker (par exemple PI_ETHUSD) Voir Symboles de ticker |
Modifier | Flotteur | Solde - Variation totale incluant frais, profits et pertes réalisés, financement réalisé Position - Variation totale de la position |
Nouveau solde | Flotteur | Solde - Nouveau solde de portefeuille Position - Nouvelle taille de position totale |
Prix moyen Prix d’entrée | Flotteur positif | Le prix d'entrée moyen de la position après ce trade |
Prix d’échange | Flotteur positif | Le prix auquel la transaction a été exécutée au |
Mark price | Flotteur positif | Le prix repère au moment de la transaction |
Taux de financement (téléchargement uniquement) | Flotteur | Le taux de financement absolu |
P&L réalisés | Flotteur | Le P&L qui est réalisé en réduisant la position |
Frais | Flotteur positif | Les frais payés |
Financement réalisé (téléchargement uniquement) | Flotteur | Le taux de financement réalisé suite à un changement de taille de position ou à la fin de la période de taux de Financement |
Garantie | Chaîne | La devise de l’entrée associée |
Pourcentage du spread de conversion | Flotteur positif | Le spread de pourcentage utilisé pour la conversion d’une devise. |
Frais de liquidation | Flotteur positif | Les frais prélevés sur une position liquidée |
Impôt retenu | Flotteur positif | Le montant de l’impôt qui a été retenu lors de la réalisation d’un bénéfice. |
Taxe remboursée | Flotteur positif | Le montant de l’impôt retenu qui a été remboursé. |