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Cómo entender su informe FCM (extracto diario)
Última actualización: 10 jul 2025
Kraken Derivatives US emite extractos los días en que hay actividad en su cuenta. Esto incluye la actividad de trading, las tarifas administrativas y las ganancias/pérdidas de las posiciones mantenidas después del cierre de la sesión de trading de ese día. Kraken Derivatives US también emite extractos mensuales para todas las cuentas con saldos.
Esto solo tendrá una entrada si mantuvo una posición después del cierre de la sesión de trading de ese día. Si está en una posición al cierre, el extracto mostrará el monto del capital en esa posición abierta.
La mayoría de los clientes verán "No Open Trade Equity" (Sin capital de operaciones abiertas) en esta sección.
Esta sección proporcionará una visión general de su saldo para la sesión de trading de ese día.
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El saldo inicial es el saldo de su cuenta al comienzo de la sesión de trading de ese día.
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La actividad incluye el total neto de ganancias, pérdidas y tarifas administrativas durante esa sesión de trading.
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El saldo final es el resultado neto del saldo inicial más o menos la actividad.
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El libro mayor se refiere a su saldo de efectivo.
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Operación abierta se refiere a cualquier ganancia o pérdida de una posición que está abierta al cierre de la sesión de trading de ese día.
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El total es el resultado neto del libro mayor más o menos la operación abierta.
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El valor liquidativo neto es el resultado neto del saldo del libro mayor más o menos los resultados de la operación abierta, convertido a USD.
Esta sección detalla la actividad de su cuenta de la sesión de trading de ese día. En el lado izquierdo, verá los contratos de futuros negociados en su cuenta, junto con las tarifas de compensación y las tarifas administrativas (si corresponde):
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Contratos indica el número total de contratos negociados en ese instrumento e incluye tanto compras como ventas.
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Las tarifas de intercambio son el total de las tarifas cobradas por el intercambio del instrumento. En el caso de los futuros MES, el intercambio es el Chicago Mercantile Exchange.
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Las comisiones son el total de las tarifas cobradas por Kraken Derivatives US.
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Las tarifas de la NFA son el total de las tarifas cobradas por la National Futures Association.
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PNL/Otros se refiere al beneficio o pérdida bruta total de ese instrumento durante esa sesión de negociación
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Segregado enumera el beneficio o pérdida neta de ese instrumento durante esa sesión de negociación
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Clearing_Fee se refiere a la tarifa total cobrada por la Firma de Compensación / FCM para todos los instrumentos
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Mkdt_FeeADJ (no se muestra) se refiere a la tarifa de datos de mercado
Puede encontrar más información sobre los diversos costes de negociación aquí: Tarifas de futuros de EE. UU..
Esta sección detalla toda la actividad de negociación de su cuenta durante una sesión de negociación particular.
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Fecha y hora enumera la hora de cada ejecución. Tenga en cuenta que esta es la hora en que se ejecutó su orden, no cuando se realizó
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Código:
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FILL se refiere a las órdenes que se ejecutaron durante la sesión de negociación de este extracto
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MM se refiere a las posiciones que aún están abiertas de una sesión de negociación de un extracto anterior
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COST se refiere a las posiciones que quedaron abiertas al final de la sesión de negociación de este extracto
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Cantidad de compra se rellena si la ejecución fue para una orden de compra, y listará el número de contratos ejecutados
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Cantidad de venta se rellena si la ejecución fue para una orden de venta, y listará el número de contratos ejecutados
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Precio de ejecución enumera el precio al que se ejecutó la orden
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Order_Id proporciona una lista del ID de orden para cada orden
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Beneficio o pérdida bruta de las operaciones muestra el beneficio o pérdida bruta total de las operaciones abiertas y cerradas en la sesión de negociación de ese día
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El cambio en el capital de operaciones abiertas se rellenará si hay posiciones abiertas en la cuenta al cierre de la sesión de negociación de ese día
Los servicios de corretaje son proporcionados por NinjaTrader Clearing, LLC, que opera como Kraken Derivatives US, un Comisionista de Futuros registrado en la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y miembro de la National Futures Association (NFA ID #0309379).