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Análisis del rendimiento de la cartera en Kraken Pro
En este artículo se explican algunos de los conceptos y las métricas más técnicos presentes en la página de Cartera de Kraken Pro.
Nota:
Aunque estas métricas pueden ser útiles para la gestión de carteras, no deben utilizarse con fines fiscales. Están diseñadas como indicadores generales para todos los clientes, independientemente de su ubicación o jurisdicción, pero cada país o región puede tener su propios métodos para calcular y contabilizar la base de coste y las PyG.
Métricas de la cartera
El precio medio, la base de coste y las ganancias y pérdidas (PyG) son métricas clave que pueden ofrecerle una visión más clara del rendimiento de sus activos. A continuación se explica qué significan, por qué son importantes y cómo se calculan.
El precio medio de un activo que posee es el precio medio ponderado por el balance que pagó para adquirir su balance actual. Esta métrica es esencial porque le ayuda a determinar el punto de partida para calcular las ganancias o pérdidas.
Por ejemplo:
- •
Si compra 10 ETH a 3.000 USD, su precio medio es 3.000 USD.
- •
Si compra 5 ETH adicionales a 3.600 USD, el precio medio se convierte en la media ponderada por el balance de ambas compras:
(10 * 3.000 + 5 * 3.600) / 15 = 3.200 USD - •
Si posteriormente vende 5 ETH, su precio medio no cambiaría, ya que este refleja únicamente el coste medio de sus compras, no de sus gastos.
La base de coste de un activo es el precio medio multiplicado por su balance. Representa el valor que ha invertido para adquirir su balance actual.
Por ejemplo:
- •
Según el ejemplo anterior, si su precio medio para ETH es de 3.200 USD y posee 15 ETH, su base de coste es 48.000 USD.
Notas:
Para facilitar la generalización de estos cálculos, aplicamos los siguientes ajustes al precio medio y a la base de coste:
- •
Realizamos todos los cálculos históricos del precio medio en USD. Luego convertimos el resultado a su divisa de visualización utilizando la tasa de cambio actual en nuestros sitios y aplicaciones.
- •
No incluimos las comisiones de trading en el precio medio ni en la base de coste.
- •
Valoramos todos los depósitos, retiros y transferencias en el momento en que se ejecutan. Por ejemplo, si deposita BTC cuando su precio es de 100.000 USD, utilizamos ese valor para calcular la base de coste y el precio de entrada medio. Si lo necesita, puede actualizar manualmente este precio; consulte cómo editar el precio de entrada en el menú desplegable más abajo.
- •
Las transferencias al monedero de futuros se consideran retiros y generan PyG realizadas. Las transferencias de futuros a spot se consideran depósitos y se valoran en el momento en que se ejecutan para fines de base de coste.
- •
Las recompensas ganadas también se consideran depósitos y se valoran en el momento en que se obtiene la recompensa.
Si el precio medio o la base de coste asignados a un depósito no reflejan su coste de adquisición real, Kraken Pro le permite editar manualmente el precio de entrada. Esto es útil cuando deposita activos desde monederos externos o cuando realiza transferencias entre carteras internas de Kraken.
Nota: Editar un precio de entrada impacta directamente en el precio medio, la base de coste y las PyG no realizadas del activo asociado. Tampoco afecta al registro de transacción original ni al precio de ejecución.
Cómo editar un precio de entrada
- 1
Abra la página de Historial y seleccione las opciones Principal y Libro mayor en la parte superior.
- 2
Seleccione la entrada del libro mayor correspondiente al depósito o la transferencia cuyo precio de entrada desea editar.
- 3
Haga clic en el icono de lápiz junto a "Precio de Entrada" en el modal de detalles.
- 4
Introduzca el precio deseado y seleccione la moneda cotizada adecuada (por ejemplo, USD, EUR, GBP, etc.).
- 5
Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios. Si la actualización se realiza correctamente, aparecerá un mensaje de confirmación.
- 6
El precio actualizado aparecerá en el campo de precio de entrada una vez aplicado.
Las ganancias y pérdidas (PyG) es una medida que indica cuánto ha ganado o perdido su activo en comparación con su base de coste. Las PyG se presentan de dos formas:
- •
PyG no realizadas: Refleja las ganancias o las pérdidas potenciales de los activos que aún mantiene en sus balances. Le ayuda a supervisar el rendimiento del balance actual y decidir si le conviene mantener, comprar más o vender.
PyG no realizadas = valor de mercado actual - base de coste = (precio de mercado actual * balance) - base de costePyG no realizadas = ([precio de mercado actual * balance] - base de coste) / base de coste - •
PyG realizadas: Refleja las ganancias o las pérdidas reales obtenidas al vender un activo.
PyG realizadas = (precio de venta - precio medio) * cantidad vendida
Por ejemplo:
- •
Como se mencionó anteriormente, si compra 10 ETH a 3.000 USD, su base de coste es 30.000 USD.
- •
Si el precio de ETH sube a 3.400 USD, sus PyG no realizadas serían:
(3.400 * 10) - 30.000 = 4.000 USD - •
Si vende 5 ETH a 3.400, realiza 2.000 USD de PyG. Sus PyG no realizadas restantes serían 2.000 USD, ya que este es el valor no realizado de los ETH que aún mantiene.
Notas:
Al igual que con la base de coste, Kraken Pro aplica ciertos ajustes para que los cálculos de PyG sean más útiles y aplicables para todos los clientes:
- •
Las comisiones de trading y de depósito y retiro se aplican directamente como PyG realizadas en el momento en que se cobran.
- •
Las posiciones de margen de spot cerradas generan PyG realizadas al cerrarse. Sin embargo, las PyG no realizadas para operaciones con margen se calculan según lo descrito en Cómo calcular ganancias/pérdidas de operar con margen. Las PyG no expresadas en USD de posiciones de margen de spot cerradas se tratan como depósitos y se valoran en el momento la realización para fines de precio medio.
- •
Las PyG no realizadas de derivados tampoco se incluyen en estas PyG no realizadas basada en activos, pero se muestran en la pestaña de Derivados, y se calculan tal como se describe en Comprender los cálculos de ganancias y pérdidas.
La base de coste y las PyG pueden ayudarle a evaluar su cartera de las siguientes maneras:
- •
Realizar un seguimiento del rendimiento de los activos: Al comparar el valor actual de sus tenencias con su base de coste, puede ver qué activos están creciendo y cuales están perdiendo valor.
- •
Tomar decisiones informadas: Las PyG no realizadas pueden ayudarle a decidir si conviene mantener o cerrar una posición. Por su parte, las PyG realizadas le permiten evaluar el éxito de sus operaciones pasadas y ajustar su estrategia.