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¿Cómo interpretar los registros de Derivados?
Última actualización: More than 3 months ago
El archivo de registros de la cuenta y la pestaña de registros en Derivatives tienen varios campos y posibles elementos de entrada.
Para descargar el archivo de registro en Kraken Pro, navega a la página de Exportación mientras has iniciado sesión y cambia el "Producto" a "Derivatives", luego filtra la fecha de inicio y fin, y haz clic en el botón "Enviar".
Para cada operación, hay dos entradas de registro: una que refleja el cambio en el saldo de la cartera de Derivatives, y la otra que refleja el cambio en la posición. Los cambios respectivos a cada una se etiquetan como 'Saldo' y 'Posición' en las descripciones siguientes.
Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
UID (solo descarga) | Cadena | El UID de la entrada asociada. |
Fecha | Fecha y hora | Hora de la entrada de registro (hora local de la máquina en la interfaz de usuario, UTC en el archivo de descarga) |
Cuenta | Cadena | Cuenta de margen o cuenta de efectivo actualizada con la entrada de registro. Ejemplo: 'F-ETHUSD' indica la cuenta de margen de Ether (cartera de Derivatives), 'ETH' indica la cuenta de efectivo de Ether (cartera de tenencia), 'MC' indica la cartera de garantía múltiple. |
Tipo | Cadena | Operación de Derivatives - Cuando se compran o venden contratos de Derivatives. Liquidación - Cuando se liquida una posición. Deshacer contraparte - Cuando una posición se deshace debido a un evento de liquidación de contraparte. Deshacer por quiebra - la posición liquidada no pudo ser cubierta o asignada y, por lo tanto, los contratos restantes se deshicieron. Cedente - Cuando la posición del trader se asigna a un proveedor de liquidez. Cesionario - Cuando el trader recibe una asignación. Cambio de tasa de financiación - Cuando la cuenta de margen se debita o acredita como parte del pago programado de la tasa de financiación. Conversión - Conversión de fondos no USD a USD (incluye comisiones de conversión). Pago de intereses - Cantidad pagada en intereses sobre pérdidas superiores a 30.000 USD no cubiertas por garantía en USD (ver Comisiones para Derivatives de garantía múltiple) Transferencia - Transferencia entre carteras de tenencia y de Derivatives. Transferencia entre exchanges - Transferencia entre la cartera spot y la cartera de Derivatives. Liquidación cubierta - Cuando una posición se liquida y está cubierta por el fondo de liquidez.. Kfee aplicada - Cuando se aplica kfee en lugar de cobrar comisiones de trading. |
Símbolo | Cadena | Saldo - símbolo de efectivo de la moneda de garantía (ej. ETH). Posición - símbolo de ticker (ej. PI_ETHUSD) Ver Símbolos de ticker |
Cambio | Flotante | Saldo - Cambio total incluyendo comisión, PnL realizado, financiación realizada. Posición - Cambio total de la posición. |
Nuevo saldo | Flotante | Saldo - Nuevo saldo de la cartera. Posición - Nuevo tamaño total de la posición. |
Precio de entrada promedio | Flotante positivo | El precio de entrada promedio de la posición después de esta operación |
Precio de operación | Flotante positivo | El precio al que se ejecutó la operación |
Precio de marca | Flotante positivo | El precio de marca en el momento en que se ejecutó la operación |
Tasa de financiación (solo descarga) | Flotante | La tasa de financiación absoluta |
PnL realizado | Flotante | Las P&L que se realizan al reducir la posición |
Comisión | Flotante positivo | La comisión pagada |
Financiación realizada (solo descarga) | Flotante | La tasa de financiación realizada debido a un cambio en el tamaño de la posición o al final del período de la tasa de financiación |
Garantía | Cadena | La divisa de la entrada asociada |
Porcentaje de diferencial de conversión | Flotante positivo | El % de diferencial utilizado para una conversión de divisa. |
Comisión de liquidación | Flotante positivo | La comisión cobrada en una posición liquidada |
Impuesto retenido | Flotante positivo | La cantidad de impuesto que se retuvo al obtener un beneficio. |
Reembolso de impuestos | Flotante positivo | La cantidad de impuesto retenido que fue reembolsada. |