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Cómo interpretar los registros de derivados
Última actualización: More than 3 months ago
El archivo de registros de cuenta y la pestaña de registros en Derivados tienen varios campos y posibles elementos de entrada.
Para descargar el archivo de registro en Kraken Pro, vaya a la página Exportar después de iniciar sesión, y cambie el "Producto" a "Derivados". A continuación, filtre la fecha de inicio y finalización, y haga clic en el botón "Enviar".
Hay dos entradas de registro para cada operación: una que refleja el cambio en el balance del monedero de derivados, y la otra que refleja el cambio en la posición. Los cambios respectivos en cada una de ellas se denominan "Balance" y "Posición" en las descripciones que figuran a continuación.
Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
UID (solo descarga) | Cadena | UID de la entrada asociada. |
Fecha | Fecha y hora | Hora de la entrada de registro (hora local del equipo en la interfaz de usuario, UTC en el archivo de descarga) |
Cuenta | Cadena | Cuenta de margen o cuenta de efectivo actualizada con entrada de registro. Ejemplo: "F-ETHUSD" indica la cuenta de margen de Ether (monedero de derivados), "ETH" indica la cuenta de efectivo de Ether (monedero holding), "MC" indica el monedero multicolateral |
Tipo | Cadena | Operación con derivados: cuando se compran o venden contratos de Derivados. Liquidación: cuando una posición se liquida. Contraparte de corrección: cuando una posición se deshace debido a un evento de liquidación de contraparte. Corrección de insolvencia: la posición liquidada no ha podido completarse o asignarse y, por lo tanto, los contratos restantes se han liquidado. Persona que asigna: cuando la posición del trader se asigna a un proveedor de liquidez. Persona que recibe asignación: cuando el trader recibe una asignación. Cambio en la tasa de financiación: cuando la cuenta de margen se carga o abona como parte del pago programado de la tasa de financiación. Conversión: conversión de fondos no denominados en USD a USD (incluye comisiones de conversión). Pago de intereses: importe pagado en intereses sobre pérdidas superiores a 30.000 USD no cubiertas por colateral en USD (ver Comisiones para Derivados multicolaterales) Transferencia: transferencia entre monederos de holding y de derivados. Transferencia entre exchanges: transferencia entre el monedero de spot y el monedero de derivados Liquidación cubierta: cuando una posición se liquida y está cubierta por el grupo de liquidez. Kfee aplicadas: cuando se aplica kfee en lugar de cobrar comisiones de trading. |
Símbolo | Cadena | Balance: símbolo de efectivo de la divisa colateral (por ejemplo, ETH) Posición: símbolo de ticker (por ejemplo, PI_ETHUSD) Ver símbolos de ticker |
Cambiar | Flotante | Balance: cambio total incluida las comisiones, las PyG realizadas y la financiación realizada Posición: cambio total en la posición |
Nuevo balance | Flotante | Balance: nuevo balance del monedero Posición: nuevo tamaño total de la posición |
Precio promedio Precio de entrada | Flotante positivo | El precio medio de entrada de la posición después de esta operación |
Precio comercial | Flotante positivo | El precio al que se ha ejecutado la operación |
Precio de la marca | Flotante positivo | El precio de la marca en el momento en que se ha ejecutado la operación |
Tasa de financiación (solo descarga) | Flotante | La tasa de financiación absoluta |
PyG realizada | Flotante | La PyG que se realiza al reducir la posición |
Comisión | Flotante positivo | La comisión pagada |
Financiación realizada (solo descarga) | Flotante | La tasa de financiación realizada debido al cambio en el tamaño de la posición o al final del período de tasa de financiación |
Colateral | Cadena | La divisa de la entrada asociada |
Porcentaje de spread de conversión | Flotante positivo | El % de spread utilizado para una conversión de divisas. |
Comisión de liquidación | Flotante positivo | La comisión cobrada en una posición liquidada |
Impuesto retenido | Flotante positivo | El importe de impuestos que se ha retenido al realizar una ganancia. |
Devolución de impuestos | Flotante positivo | El importe de impuestos retenidos que se han devuelto. |