Η Kraken Derivatives US εκδίδει καταστάσεις τις ημέρες που υπάρχει δραστηριότητα στον λογαριασμό σας. Αυτό περιλαμβάνει τη δραστηριότητα συναλλαγών, τα διοικητικά τέλη και τα κέρδη / ζημίες από θέσεις που διατηρήθηκαν μετά το κλείσιμο της συνεδρίας συναλλαγών της ημέρας. Η Kraken Derivatives US εκδίδει επίσης μηνιαίες καταστάσεις για όλους τους λογαριασμούς με υπόλοιπα.
Αυτό θα έχει καταχώριση μόνο εάν διατηρήσατε μια θέση μετά το κλείσιμο της συνεδρίας συναλλαγών της ημέρας. Εάν βρίσκεστε σε μια θέση κατά το κλείσιμο, η κατάσταση θα δείχνει το ποσό των ιδίων κεφαλαίων σε αυτήν την ανοιχτή θέση.
Οι περισσότεροι πελάτες θα δουν Μηδενικά Ίδια Κεφάλαια Ανοιχτών Συναλλαγών σε αυτήν την ενότητα.
Αυτή η ενότητα θα παρέχει μια επισκόπηση του υπολοίπου σας για τη συνεδρία συναλλαγών της ημέρας.
Το Αρχικό Υπόλοιπο είναι το υπόλοιπο στον λογαριασμό σας στην αρχή της συνεδρίας συναλλαγών της ημέρας
Η Δραστηριότητα περιλαμβάνει το καθαρό σύνολο κερδών, ζημιών και διοικητικών τελών κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας συναλλαγών
Το Τελικό Υπόλοιπο είναι το καθαρό αποτέλεσμα του Αρχικού Υπολοίπου συν ή πλην τη Δραστηριότητα
Το Καθολικό αναφέρεται στο ταμειακό σας υπόλοιπο
Η Ανοιχτή Συναλλαγή αναφέρεται σε οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία από μια θέση που είναι ανοιχτή κατά το κλείσιμο της συνεδρίας συναλλαγών της ημέρας
Το Σύνολο είναι το καθαρό αποτέλεσμα του Καθολικού συν ή πλην την Ανοιχτή Συναλλαγή
Η Καθαρή Αξία Εκκαθάρισης είναι το καθαρό αποτέλεσμα του υπολοίπου καθολικού συν ή πλην τα αποτελέσματα της Ανοιχτής Συναλλαγής, μετατρεπόμενο σε USD
Αυτή η ενότητα αναλύει τη δραστηριότητα στον λογαριασμό σας από τη συνεδρία συναλλαγών της ημέρας. Στην αριστερή πλευρά, θα δείτε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που διαπραγματεύτηκαν στον λογαριασμό σας, μαζί με τα τέλη εκκαθάρισης και τα διοικητικά τέλη (εάν ισχύει):
Τα Συμβόλαια δίνουν τον συνολικό αριθμό συμβολαίων που διαπραγματεύτηκαν σε αυτό το μέσο και περιλαμβάνουν τόσο αγορές όσο και πωλήσεις
Τα Τέλη Ανταλλακτηρίου είναι το σύνολο των τελών που χρεώνονται από το Ανταλλακτήριο του μέσου. Στην περίπτωση των MES futures, το ανταλλακτήριο είναι το Chicago Mercantile Exchange
Οι Προμήθειες είναι τα συνολικά τέλη που χρεώνονται από την Kraken Derivatives US
Τα Τέλη NFA είναι τα συνολικά τέλη που χρεώνονται από την National Futures Association
Το PNL/Άλλα αναφέρεται στο συνολικό μικτό κέρδος ή ζημία σε αυτό το μέσο καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας συναλλαγών
Το Διαχωρισμένο καταγράφει το καθαρό κέρδος ή ζημία σε αυτό το μέσο καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας συναλλαγών
Το Clearing_Fee αναφέρεται στο συνολικό τέλος που χρεώνεται από την Εκκαθαριστική Εταιρεία / FCM για όλα τα μέσα
Το Mkdt_FeeADJ (δεν απεικονίζεται) αναφέρεται στο Τέλος Δεδομένων Αγοράς
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα κόστη συναλλαγών μπορείτε να βρείτε εδώ: Τέλη Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης ΗΠΑ.
Αυτή η ενότητα αναλύει όλη τη δραστηριότητα συναλλαγών για τον λογαριασμό σας κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας συναλλαγών.
Ημερομηνία & Ώρα παραθέτει την ώρα κάθε εκτέλεσης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτή είναι η ώρα που εκτελέστηκε η παραγγελία σας, όχι η ώρα που υποβλήθηκε η παραγγελία σας
Κωδικός:
Το FILL αναφέρεται σε εντολές που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας συναλλαγών αυτής της κατάστασης
Το MM αναφέρεται σε θέσεις που είναι ακόμα ανοιχτές από τη συνεδρία συναλλαγών προηγούμενης κατάστασης
Το COST αναφέρεται σε θέσεις που παρέμειναν ανοιχτές στο τέλος της συνεδρίας συναλλαγών αυτής της κατάστασης
Η Ποσότητα Αγοράς συμπληρώνεται εάν η εκτέλεση αφορούσε εντολή αγοράς και θα αναφέρει τον αριθμό των συμβολαίων που εκτελέστηκαν
Η Ποσότητα Πώλησης συμπληρώνεται εάν η εκτέλεση αφορούσε εντολή πώλησης και θα αναφέρει τον αριθμό των συμβολαίων που εκτελέστηκαν
Η Τιμή Εκτέλεσης αναφέρει την τιμή στην οποία εκτελέστηκε η εντολή
Το Order_Id παρέχει μια λίστα με το Αναγνωριστικό Εντολής για κάθε εντολή
Το Μικτό Κέρδος ή Ζημία από Συναλλαγές δείχνει το συνολικό μικτό κέρδος ή ζημία από συναλλαγές που άνοιξαν και έκλεισαν στη συνεδρία συναλλαγών της ημέρας
Η Αλλαγή στα Ίδια Κεφάλαια Ανοιχτών Συναλλαγών θα συμπληρωθεί εάν υπάρχουν ανοιχτές θέσεις στον λογαριασμό κατά το κλείσιμο της συνεδρίας συναλλαγών της ημέρας
Οι υπηρεσίες μεσιτείας παρέχονται από την NinjaTrader Clearing, LLC που δραστηριοποιείται ως Kraken Derivatives US, έναν Έμπορο Προμηθειών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης εγγεγραμμένο στην Commodity Futures Trading Commission (CFTC) και μέλος της National Futures Association (NFA ID #0309379).