Το αρχείο καταγραφής λογαριασμού και η καρτέλα καταγραφών στα Derivatives έχουν διάφορα πεδία και πιθανά στοιχεία καταχώρισης.
Για να κατεβάσετε το αρχείο καταγραφής στο Kraken Pro, μεταβείτε στη σελίδα Export ενώ είστε συνδεδεμένοι και αλλάξτε το "Product" σε "Derivatives", στη συνέχεια φιλτράρετε την ημερομηνία έναρξης και λήξης και κάντε κλικ στο κουμπί "Submit".
Για κάθε συναλλαγή, υπάρχουν δύο καταχωρίσεις καταγραφής: μία που αντικατοπτρίζει την αλλαγή στο υπόλοιπο του πορτοφολιού Derivatives, και η άλλη που αντικατοπτρίζει την αλλαγή στη θέση. Οι αντίστοιχες αλλαγές σε κάθε μία επισημαίνονται ως 'Balance' και 'Position' στις παρακάτω περιγραφές.
Πεδίο | Τύπος | Περιγραφή |
|---|---|---|
UID (μόνο για λήψη) | Συμβολοσειρά | Το UID της συσχετισμένης καταχώρισης. |
Ημερομηνία | Ημερομηνία και ώρα | Ώρα καταχώρισης καταγραφής (τοπική ώρα συστήματος στο UI, UTC στο αρχείο λήψης) |
Λογαριασμός | Συμβολοσειρά | Λογαριασμός περιθωρίου ή λογαριασμός μετρητών ενημερωμένος με καταχώριση καταγραφής Παράδειγμα: Το 'F-ETHUSD' υποδεικνύει τον λογαριασμό περιθωρίου Ether (πορτοφόλι Derivatives), το 'ETH' υποδεικνύει τον λογαριασμό μετρητών Ether (πορτοφόλι διακράτησης), το 'MC' υποδεικνύει το πορτοφόλι πολλαπλών εξασφαλίσεων |
Τύπος | Συμβολοσειρά | Συναλλαγή Παραγώγων - Όταν αγοράζονται ή πωλούνται συμβόλαια Παραγώγων. Εκκαθάριση - Όταν μια θέση εκκαθαρίζεται. Αποδέσμευση Αντισυμβαλλομένου - Όταν μια θέση αποδεσμεύεται λόγω γεγονότος εκκαθάρισης αντισυμβαλλομένου. Αποδέσμευση Πτώχευσης - η εκκαθαρισμένη θέση δεν μπορούσε να καλυφθεί ή να ανατεθεί και ως εκ τούτου τα υπόλοιπα συμβόλαια αποδεσμεύτηκαν. Εκχωρητής - Όταν η θέση του επενδυτή εκχωρείται σε πάροχο ρευστότητας. Εκδοχέας - Όταν ο επενδυτής λαμβάνει μια ανάθεση. Αλλαγή Επιτοκίου Χρηματοδότησης - Όταν ο λογαριασμός περιθωρίου χρεώνεται ή πιστώνεται ως μέρος της προγραμματισμένης πληρωμής επιτοκίου χρηματοδότησης. Μετατροπή - Μετατροπή κεφαλαίων εκτός USD σε USD (περιλαμβάνει τέλη μετατροπής). Πληρωμή Τόκων - Ποσό που καταβάλλεται ως τόκος από εξασφαλίσεις USD (δείτε τα Τέλη για Παράγωγα Πολλαπλών Εξασφαλίσεων) Μεταφορά - Μεταφορά μεταξύ πορτοφολιών διακράτησης και Παραγώγων. Δια-ανταλλακτήρια Μεταφορά - Μεταφορά μεταξύ πορτοφολιού spot και πορτοφολιού Παραγώγων Καλυμμένη Εκκαθάριση - Όταν μια θέση εκκαθαρίζεται και καλύπτεται από την ομάδα ρευστότητας. Εφαρμογή Kfee - Όταν εφαρμόζεται το kfee αντί για χρέωση τελών συναλλαγών. |
Symbol | Συμβολοσειρά | Balance - σύμβολο μετρητών του νομίσματος εξασφάλισης (π.χ. ETH.) Position - σύμβολο ticker (π.χ. PI_ETHUSD) Δείτε Σύμβολα Ticker |
Αλλαγή | Float | Balance - Συνολική αλλαγή συμπεριλαμβανομένων Τέλους, πραγματοποιημένου PnL, πραγματοποιημένης χρηματοδότησης Position - Συνολική αλλαγή στη θέση |
Νέο Υπόλοιπο | Float | Balance - Νέο υπόλοιπο πορτοφολιού Position - Νέο συνολικό μέγεθος θέσης |
Μέση Τιμή Εισόδου | Θετικό float | Η μέση τιμή εισόδου της θέσης μετά από αυτή τη συναλλαγή |
Τιμή Συναλλαγής | Θετικό float | Η τιμή στην οποία εκτελέστηκε η συναλλαγή |
Τιμή Mark | Θετικό float | Η τιμή σήμανσης κατά την εκτέλεση της συναλλαγής |
Επιτόκιο Χρηματοδότησης (μόνο για λήψη) | Float | Το απόλυτο επιτόκιο χρηματοδότησης |
Πραγματοποιημένο P&L | Float | Τα Κέρδη & Ζημίες που πραγματοποιούνται με τη μείωση της θέσης |
Προμήθεια | Θετικός αριθμός κινητής υποδιαστολής | Η καταβληθείσα προμήθεια |
Πραγματοποιημένη χρηματοδότηση (μόνο για λήψη) | Αριθμός κινητής υποδιαστολής | Το επιτόκιο χρηματοδότησης που πραγματοποιήθηκε λόγω αλλαγής στο μέγεθος της θέσης ή λήξης της περιόδου επιτοκίου χρηματοδότησης |
Εξασφάλιση | Συμβολοσειρά | Το νόμισμα της σχετικής καταχώρισης |
Ποσοστό spread μετατροπής | Θετικός αριθμός κινητής υποδιαστολής | Το % spread που χρησιμοποιείται για μετατροπή νομίσματος. |
Προμήθεια ρευστοποίησης | Θετικός αριθμός κινητής υποδιαστολής | Η προμήθεια που χρεώθηκε σε μια εκκαθαρισμένη θέση |
Παρακρατούμενος φόρος | Θετικός αριθμός κινητής υποδιαστολής | Το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την πραγματοποίηση κέρδους. |
Επιστροφή φόρου | Θετικός αριθμός κινητής υποδιαστολής | Το ποσό του παρακρατούμενου φόρου που επιστράφηκε. |