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Ihren FCM-Bericht verstehen (Tagesabrechnung)
Zuletzt aktualisiert: 10. Juli 2025
Kraken Derivatives US stellt Abrechnungen an Tagen aus, an denen es Aktivitäten in Ihrem Konto gibt. Dies umfasst Handelsaktivitäten, Verwaltungsgebühren und Gewinne/Verluste aus Positionen, die über den Schluss der Handelssitzung dieses Tages hinaus gehalten wurden. Kraken Derivatives US stellt auch monatliche Abrechnungen für alle Konten mit Guthaben aus.
Dies wird nur einen Eintrag haben, wenn Sie eine Position über den Schluss der Handelssitzung dieses Tages hinaus gehalten haben. Wenn Sie bei Handelsschluss eine Position halten, zeigt die Abrechnung den Betrag des Eigenkapitals in dieser offenen Position.
Die meisten Kunden sehen in diesem Abschnitt „No Open Trade Equity“.
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über Ihr Guthaben für die Handelssitzung dieses Tages.
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Der Anfangssaldo ist das Guthaben auf Ihrem Konto zu Beginn der Handelssitzung dieses Tages.
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Die Aktivität umfasst die Netto-Gesamtsumme der Gewinne, Verluste und Verwaltungsgebühren während dieser Handelssitzung.
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Der Endsaldo ist das Nettoergebnis aus Anfangssaldo plus oder minus Aktivität.
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Ledger bezieht sich auf Ihr Kassenguthaben.
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Open Trade bezieht sich auf Gewinne oder Verluste aus einer Position, die bei Handelsschluss dieser Handelssitzung offen ist.
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Total ist das Nettoergebnis aus Ledger plus oder minus Open Trade.
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Der Netto-Liquidationswert ist das Nettoergebnis des Ledger-Guthabens plus oder minus der Ergebnisse von Open Trade, umgerechnet in USD.
Dieser Abschnitt listet die Aktivitäten in Ihrem Konto aus der Handelssitzung dieses Tages auf. Auf der linken Seite sehen Sie die in Ihrem Konto gehandelten Futures-Kontrakte, zusammen mit Clearing-Gebühren und Verwaltungsgebühren (falls zutreffend):
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Kontrakte gibt die Gesamtzahl der in diesem Instrument gehandelten Kontrakte an und umfasst sowohl Käufe als auch Verkäufe.
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Exchange Fees ist die Summe der Gebühren, die von der Börse des Instruments erhoben werden. Im Falle von MES-Futures ist die Börse die Chicago Mercantile Exchange.
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Provisionen sind die Gesamtgebühren, die von Kraken Derivatives US erhoben werden.
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NFA Fees sind die Gesamtgebühren, die von der National Futures Association erhoben werden.
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PNL/Other bezieht sich auf den gesamten Bruttogewinn oder -verlust bei diesem Instrument während dieser Handelssitzung.
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Segregated listet den Nettogewinn oder -verlust bei diesem Instrument während dieser Handelssitzung auf.
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Clearing_Fee bezieht sich auf die Gesamtgebühr, die von der Clearing Firm / FCM für alle Instrumente erhoben wird.
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Mkdt_FeeADJ (nicht abgebildet) bezieht sich auf die Marktdatengebühr.
Weitere Informationen zu den verschiedenen Handelskosten finden Sie hier: US Futures Fees.
Dieser Abschnitt listet alle Handelsaktivitäten für Ihr Konto während einer bestimmten Handelssitzung auf.
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Datum & Uhrzeit listet die Zeit jeder Ausführung auf. Bitte beachten Sie, dass dies die Zeit ist, zu der Ihre Order ausgeführt wurde, nicht wann Ihre Order platziert wurde.
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Code:
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FILL bezieht sich auf Orders, die während der Handelssitzung dieser Abrechnung ausgeführt wurden.
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MM bezieht sich auf Positionen, die aus einer früheren Handelssitzung einer Abrechnung noch offen sind.
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COST bezieht sich auf Positionen, die am Ende der Handelssitzung dieser Abrechnung offen gelassen wurden.
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Buy Qty wird ausgefüllt, wenn die Ausführung für eine Kauforder erfolgte, und listet die Anzahl der ausgeführten Kontrakte auf.
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Sell Qty wird ausgefüllt, wenn die Ausführung für eine Verkaufsorder erfolgte, und listet die Anzahl der ausgeführten Kontrakte auf.
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Filled Price listet den Preis auf, zu dem die Order ausgeführt wurde.
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Order_Id gibt eine Liste der Order-ID für jede Order an.
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Bruttogewinn oder -verlust aus Trades zeigt den gesamten Bruttogewinn oder -verlust aus Trades, die in der Handelssitzung dieses Tages eröffnet und geschlossen wurden.
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Die Änderung des Open Trade Equity wird ausgefüllt, wenn zum Schluss der Handelssitzung dieses Tages offene Positionen im Konto vorhanden sind.
Brokerage-Dienstleistungen werden von NinjaTrader Clearing, LLC, handelnd als Kraken Derivatives US, einem bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registrierten Futures Commission Merchant und Mitglied der National Futures Association (NFA ID #0309379) erbracht.