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Die Performance des Portfolios auf Kraken Pro verstehen
Dieser Artikel erklärt einige der technischeren Konzepte und Kennzahlen auf der Portfolio-Seite von Kraken Pro.
Hinweis:
Diese Kennzahlen sind zwar nützlich für die Portfolioverwaltung, sollten aber nicht für Steuerzwecke verwendet werden. Obwohl sie als Indikatoren für alle Kunden unabhängig von Standort oder Gerichtsbarkeit gedacht sind, kann jedes Land oder jede Region eigene Methoden zur Berechnung und Buchung der Kostenbasis und des GuV haben.
Portfolio-Kennzahlen
Durchschnittspreis, Kostenbasis und Gewinn und Verlust (GuV) sind wichtige Kennzahlen, die ein klareres Bild davon vermitteln, wie deine Assets performen. Hier erfährst du, was sie bedeuten, warum sie wichtig sind und wie sie berechnet werden.
Der Durchschnittspreis für ein gehaltenes Asset ist der nach dem Bestand gewichtete Durchschnittspreis, der für den Erwerb des aktuellen Guthabens gezahlt wurde. Diese Kennzahl ist wichtig, da sie dir hilft, den Ausgangspunkt für die Berechnung von Gewinnen oder Verlusten zu bestimmen.
Beispiel:
- •
Wenn du 10 ETH zu 3.000 USD kaufst, beträgt der Durchschnittspreis 3.000 USD.
- •
Wenn du 5 weitere ETH zu 3.600 USD kaufst, ergibt sich der Durchschnittspreis aus dem gewichteten Durchschnitt beider Käufe:
(10 * 3.000 + 5 * 3.600) / 15 = 3.200 USD - •
Wenn du anschließend 5 ETH verkaufst, ändert sich dein Durchschnittspreis nicht, da dies lediglich der Durchschnittspreis deiner Käufe ist, nicht deiner Ausgaben.
Die Kostenbasis eines Assets ist der Durchschnittspreis multipliziert mit deinem Guthaben. Sie stellt den Wert dar, den du ausgegeben hast, um dein aktuelles Guthaben zu erwerben.
Beispiel:
- •
Liegt der Durchschnittspreis für ETH aus dem vorherigen Beispiel bei 3.200 USD und du hältst 15 ETH, beträgt die Kostenbasis 48.000 USD.
Anmerkungen:
Wir nehmen die folgenden Anpassungen des Durchschnittspreises und der Kostenbasis vor, um die Verallgemeinerung dieser Berechnungen zu erleichtern:
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Alle historischen Berechnungen erfolgen in USD und werden erst danach zum aktuellen Kurs in deine gewählte Währung umgerechnet.
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Trading-Gebühren fließen nicht in den Durchschnittspreis oder die Kostenbasis ein.
- •
Einzahlungen, Auszahlungen und Überweisungen werden zum Zeitpunkt der Aktion bewertet. Zum Beispiel: Wenn du BTC einzahlst, während der Preis bei 100.000 USD liegt, wird dieser Preis bei der Berechnung der Kostenbasis für den durchschnittlichen Einstiegspreis angewendet. Bei Bedarf lässt sich dieser Preis manuell aktualisieren. Details dazu findest du im nächsten Abschnitt zum Bearbeiten des Einstiegspreises.
- •
Überweisungen an die Futures-Wallet gelten als Auszahlungen und führen zu realisierten Gewinnen und Verlusten. Überweisungen von Futures auf Spot gelten als Einzahlungen und werden für Zwecke der Kostenbasis zum Zeitpunkt der Aktion bewertet.
- •
Earn-Prämien werden ebenfalls als Einzahlungen betrachtet und zum Zeitpunkt der Gutschrift bewertet.
Wenn der durchschnittliche Preis oder die Kostenbasis, die einer Einzahlung zugewiesen ist, nicht deine tatsächlichen Anschaffungskosten widerspiegelt, kannst du mit Kraken Pro den Einstiegspreis manuell bearbeiten. Dies ist hilfreich beim Einzahlen von Assets aus externen Wallets oder bei Überweisungen zwischen internen Kraken Wallets.
Bitte beachte: Die Bearbeitung eines Einstiegspreises wirkt sich direkt auf den Durchschnittspreis, die Kostenbasis und den nicht realisierten GuV des zugehörigen Assets aus. Die Bearbeitung hat keinen Einfluss auf den ursprünglichen Transaktionsdatensatz oder den Ausführungspreis.
So bearbeitest du den Einstiegspreis
- 1
Öffne die Seite „Verlauf“ und wähle oben die Optionen „Haupt“ und „Hauptbuch“.
- 2
Wähle den Hauptbucheintrag für die Einzahlung oder die Überweisung aus, für den du den Einstiegspreis bearbeiten möchtest.
- 3
Klicke im Detail-Fenster auf das Bleistift-Symbol neben „Einstiegspreis“.
- 4
Gib deinen gewünschten Preis ein und wähle die entsprechende Währung (z. B. USD, EUR, GBP usw.).
- 5
Klicke auf „Update“, um deine Änderungen zu speichern; bei Erfolg erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- 6
Der aktualisierte Preis erscheint im Feld für den Einstiegspreis, sobald dieser angewendet wurde.
Gewinn und Verlust (GuV) ist ein Maßstab dafür, wie viel dein Asset im Vergleich zu deiner Kostenbasis an Wert gewonnen oder verloren hat. GuV gibt es in zwei Formen:
- •
Nicht realisierter GuV: Dies spiegelt den potenziellen Gewinn oder Verlust von Assets wider, die du in deinem Bestand hältst. Der Wert hilft dir dabei, die aktuelle Performance deines Guthabens zu überwachen und zu entscheiden, ob du Assets halten, nachkaufen oder verkaufen möchtest.
Nicht realisierter GuV = aktueller Marktwert - Kostenbasis = (aktueller Marktpreis * Bestand) - KostenbasisNicht realisierter GuV (%) = ( (aktueller Marktpreis * Bestand) - Kostenbasis) / Kostenbasis - •
Realisierter GuV: Dies spiegelt den tatsächlichen Gewinn oder Verlust wider, den du durch den Verkauf eines Assets erzielt hast.
Realisierter GuV = (Verkaufspreis - Durchschnittspreis) * verkaufte Menge
Beispiel:
- •
Wie oben beschrieben: Wenn du 10 ETH zu 3.000 USD kaufst, beträgt deine Kostenbasis 30.000 USD.
- •
Wenn der ETH-Preis auf 3.400 USD steigt, beträgt dein nicht realisierter GuV:
(3.400 * 10) - 30.000 = 4.000 USD - •
Wenn du 5 ETH zu 3.400 USD verkaufst, realisierst du 2.000 USD an GuV – und dein nicht realisierter GuV sinkt auf 2.000 USD, da dies der nicht realisierte Wert der ETH ist, die du noch hältst.
Anmerkungen:
Wie bei der Kostenbasis wurden die GuV-Berechnungen in Kraken Pro angepasst, um sie allgemein anwendbar und nützlich zu machen:
- •
Trading- und Finanzierungsgebühren werden zum Zeitpunkt der Gebührenerhebung direkt als realisierter GuV verbucht.
- •
Geschlossene Spot-Margin-Positionen realisieren den GuV bei Abschluss. Der nicht realisierte GuV für Margin-Trades wird jedoch so berechnet, wie unter Wie man Gewinne/Verluste aus dem Trading auf Margin berechnet beschrieben. Nicht-USD GuV aus geschlossenen Spot-Margin-Positionen wird wie Einzahlungen behandelt und für die Berechnung des Durchschnittspreises zum Zeitpunkt der Realisierung bewertet.
- •
Der nicht realisierte GuV von Derivaten ist ebenfalls nicht in diesem Asset-basierten nicht realisierten GuV enthalten, sondern wird auf der Derivate-Registerkarte aufgeführt und gemäß der Beschreibung unter Gewinn- und Verlustberechnungen verstehen berechnet.
Kostenbasis und GuV können dir helfen, dein Portfolio wie folgt zu bewerten:
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Verfolge die Leistung deiner Assets: Durch den Vergleich des aktuellen Wertes deiner Bestände mit deiner Kostenbasis siehst du, welche Assets an Wert gewinnen oder verlieren.
- •
Fundierte Entscheidungen treffen: Der nicht realisierte GuV hilft dir bei der Entscheidung, ob du eine Position halten oder verkaufen solltest, während der realisierte GuV zur Bewertung des Erfolgs vergangener Trades dient.