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Hedging-Strategien für Derivate
Zuletzt aktualisiert: 9. August 2025
Mit Derivatkontrakten lässt sich das Preisrisiko digitaler Assets nahezu perfekt absichern. Angenommen du besitzt 1 Bitcoin (BTC), der derzeit bei 35.000 USD gehandelt wird, und du möchtest diesen Preis festschreiben. Durch den Verkauf von 35.000 Short-Derivatkontrakten (mit einer Kontraktgröße von jeweils 1 USD bei einfach besicherten Derivaten) hast du den aktuellen Preis festgeschrieben, unabhängig davon, ob BTC steigt oder fällt.
Hinweis: Diese Beispiele dienen lediglich der Veranschaulichung und beinhalten keine Trading-Gebühren oder Auszahlungen der Finanzierungsrate.
BEISPIEL: DER PREIS STEIGT | Angenommen du kaufst die Derivate bei 40.000 USD zurück. Du erleidest einen Verlust in Höhe von ( 1 / 35.000 - 1 / 40.000 ) * (-35.000) = -0,125 BTC. Einschließlich deines ursprünglichen 1 BTC besitzt du jetzt nur 0,875 BTC. Bei dem neuen Spot-Preis von 40.000 USD entspricht das immer noch einem Wert von 0,875 * 40.000 = 35.000 USD. |
|---|---|
BEISPIEL: DER PREIS FÄLLT | Angenommen du kaufst die Derivate bei 32.000 USD zurück. Dein Gewinn beträgt ( 1 / 35.000 - 1 / 32.000 ) * (-35.000) = 0,09375000 BTC. Einschließlich deines ursprünglichen 1 BTC besitzt du jetzt 1,09375 BTC. Bei dem neuen Spot-Preis von 32.000 USD entspricht das immer noch einem Wert von 1,09375 * 32.000 = 35.000 USD. |
Die in diesem Artikel gezeigten Dezimal- und Tausendertrennzeichen können von den auf unseren Trading-Plattformen angezeigten Formaten abweichen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel über die Verwendung von Punkt und Komma.