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了解您的 FCM 报告（每日报表）
最近更新 2026年6月15日
Kraken Derivatives US 会在您的账户有活动时发布报表。这包括交易活动、管理费以及在该交易日收盘后持有的头寸的盈亏。Kraken Derivatives US 还会为所有有余额的账户发布月度报表。
只有当您在该交易日收盘后仍持有头寸时，才会出现此条目。如果您在收盘时持有头寸，报表将显示该未平仓头寸的权益金额。
大多数客户在此部分会看到“无未平仓交易权益”。
本节将概述您在该交易日的余额。
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期初余额是您在该交易日开始时的账户余额
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活动包括该交易日内的利润、损失和管理费净总额
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期末余额是期初余额加上或减去活动后的净结果
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账本指您的现金余额
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未平仓交易指在该交易日收盘时仍未平仓的头寸所产生的任何盈亏
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总计是账本余额加上或减去未平仓交易后的净结果
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净清算价值是账本余额加上或减去未平仓交易结果，并转换为美元后的净结果
本节详细列出了您在该交易日的账户活动。在左侧，您将看到您账户中交易的期货合约，以及清算费和管理费（如适用）：
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合约显示该工具中交易的合约总数，包括买入和卖出
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交易所费用是该工具所属交易所收取的费用总额。对于 MES 期货，交易所是芝加哥商品交易所
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佣金是 Kraken Derivatives US 收取的总费用
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NFA 费用是美国期货协会收取的总费用
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资金费率（仅限永续合约）— 资金费用会汇总并作为每日单一现金调整进行结算。在您的每日报表中作为单独的行项目体现。
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盈亏/其他 指的是该交易时段内该工具的总毛利润或毛亏损
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隔离账户列出了该交易时段内该工具的净利润或净亏损
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清算费 指的是清算公司/FCM对所有工具收取的总费用
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Mkdt_FeeADJ（未显示）指的是市场数据费
有关各种交易成本的更多信息，请参见此处：美国期货费用。
本节详细列出了您的账户在特定交易时段内的所有交易活动。
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日期和时间 列出了每笔成交的时间。请注意，这是您的订单成交的时间，而不是您下订单的时间
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代码：
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FILL 指的是在本报表交易时段内成交的订单
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MM 指的是从先前报表交易时段起仍未平仓的头寸
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COST 指的是在本报表交易时段结束时仍未平仓的头寸
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买入数量 如果执行的是买入订单，则会显示，并列出已成交的合约数量
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卖出数量 如果执行的是卖出订单，则会显示，并列出已成交的合约数量
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成交价格列出了订单成交的价格
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订单ID 列出了每个订单的订单ID
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交易毛利润或毛亏损 显示了当天交易时段内开仓和平仓交易的总毛利润或毛亏损
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未平仓交易权益变动 如果在当天交易时段结束时账户中有未平仓头寸，则会显示
经纪服务由 NinjaTrader Clearing, LLC 提供，后者以 Kraken Derivatives US 的名义开展业务，是通过商品期货交易委员会 (CFTC) 注册的一家期货经济商，也是全国期货协会 (NFA ID #0309379) 的成员。