Пошук
Структура маржі й максимальне кредитне плече
Для управління кредитним ризиком, що виникає з відкритих позицій, на платформі Kraken Futures використовуються початкова маржа й маржа підтримки.
Що більша позиція трейдера, то більше ліквідності потрібно для її підтримки в разі несприятливого руху ціни.
Крім того, що волатильнішою є валютна пара, то вища маржа необхідна для протистояння звичайним змінам цін. Таким чином, початкова маржа й маржа підтримки залежать як від типу контракту, так і від розміру позиції, як показано в таблицях нижче.
Рівні й ліміти маржі для однозаставних безстрокових зворотних ф’ючерсів
Рівні й ліміти маржі для однозаставних зворотних ф’ючерсів із фіксованим терміном дії
 ОдиниціРівень IРівень IIРівень IIIРівень IVРівень VРівень VIРівень VIIРівень VIIIРівень IXМаксимум
Ф’ючерси в парі Bitcoin і долараКонтракти0–500 000 500 000–1 000 000 1 000 000–3 000 000 3 000 000–6 000 0006 000 000–9 000 000-9 000 000–15 000 00015 000 000–30 000 000>30 000 00040 000 000
Ф’ючерси в парі Ether і долараКонтракти0–250 000 250 000–500 000 500 000–2 000 000 2 000 000–4 000 0004 000 000–6 000 000-->6 000 000-15 000 000
Ф’ючерси в парі Litecoin і долараКонтракти-0–500 000500 000–2 000 0002 000 000–3 000 000>3 000 000----5 000 000
Ф’ючерси в парі BitcoinCash і долараКонтракти-0–500 000500 000–2 000 0002 000 000–2 500 000>2 500 000----3 000 000
Ф’ючерси в парі Ripple і долараКонтракти--0–1 000 000->1 000 000---3 000 000
Параметри маржі
Кредитне плече50x25x17x10x6.67x5x4x3.33x2.5x-
Початкова маржа2%4%6%10%15%20%25%30%40%-
Маржа підтримки1%2%3%5%7,5%10%12,5%15%20%-