Поиск
Структура маржи и максимальное кредитное плечо
В Kraken Futures мы используем исходную маржу (IM) и маржу обслуживания (MM) для управления кредитными рисками, связанными с открытыми позициями.
Чем больше позиция трейдера, тем больше ликвидности требуется для закрытия этой позиции в случае нежелательного изменения цены.
Кроме того, чем более волатильна пара валют, тем выше маржа, необходимая для того, чтобы выдерживать типичные изменения цен. Таким образом, исходная маржа и маржа обслуживания функционируют как тип контракта и как размер позиции, как показано в следующих таблицах:
Уровни и лимиты маржи по обратным фьючерсам с бессрочным однозалоговым контрактом
Уровни и лимиты маржи по обратным фьючерсам с мультизалоговым контрактом с фиксированным сроком действия
 ЕдиницыУровень IУровень IIУровень IIIУровень IVУровень VУровень VIУровень VIIУровень VIIIУровень IXМаксимум
Фьючерсы Bitcoin-долларКонтракты0–500 000 500 000–1 000 000 1 000 000–3 000 000 3 000 000–6 000 0006 000 000–9 000 000-9 000 000–15 000 00015 000 000–30 000 000>30 000 00040 000 000
Фьючерсы Ether-долларКонтракты0–250 000 250 000–500 000 500 000–2 000 000 2 000 000–4 000 0004 000 000–6 000 000-->6 000 000-15 000 000
Фьючерсы Litecoin-долларКонтракты-0–500 000500 000–2 000 0002 000 000–3 000 000>3 000 000----5 000 000
Фьючерсы BitcoinCash-долларКонтракты-0–500 000500 000–2 000 0002 000 000–2 500 000>2 500 000----3 000 000
Фьючерсы Ripple-долларКонтракты--0–1 000 000->1 000 000---3 000 000
Параметры маржи
Кредитное плечо50x25x17x10x6.67x5x4x3.33x2.5x-
Исходная маржа2%4%6%10%15%20%25%30%40%-
Маржа обслуживания1%2%3%5%7,5%10%12,5%15%20%-